| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 242.00 | 61 570.00 | 8 672.00 | 70 242.00 |
AH Fonds commercial | 575 857.00 | | 575 857.00 | 575 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 44 463.00 | 31 185.00 | 13 277.00 | 44 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 787.00 | 1 074 551.00 | 872 236.00 | 1 946 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 171.00 | 93 741.00 | 134 430.00 | 228 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 028.00 | 1 261 048.00 | 1 946 979.00 | 3 208 028.00 |
BT Marchandises | 246 988.00 | 51 842.00 | 195 145.00 | 246 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 420.00 | 74 120.00 | 1 545 300.00 | 1 619 420.00 |
BZ Autres créances | 254 053.00 | | 254 053.00 | 254 053.00 |
CF Disponibilités | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 683.00 | 125 962.00 | 2 070 720.00 | 2 196 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 711.00 | 1 387 011.00 | 4 017 699.00 | 5 404 711.00 |
CU Autres participations | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 996.00 | | | 996.00 |
DG Autres réserves | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 486.00 | | | 94 486.00 |
DL TOTAL (I) | 684 122.00 | | | 684 122.00 |
DP Provisions pour risques | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 679.00 | | | 828 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 468.00 | | | 1 056 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 099.00 | | | 491 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
EA Autres dettes | 361 133.00 | | | 361 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 660.00 | | | 159 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 276.00 | | | 3 305 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 699.00 | | | 4 017 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 904.00 | | | 2 615 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 862.00 | | | 252 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 393.00 | | 1 447 393.00 | 1 447 393.00 |
FG Production vendue services | 2 287 084.00 | 5 000.00 | 2 292 084.00 | 2 287 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 734 478.00 | 5 000.00 | 3 739 478.00 | 3 734 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 833.00 | | | 94 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 612.00 | | | 110 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 612.00 | | | 110 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 778.00 | | | -15 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 580.00 | | | 3 856 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 093.00 | | | 3 762 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 486.00 | | | 94 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 767.00 | | 2 160 425.00 | 1 616 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514 568.00 | 301 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 190.00 | 532 974.00 | 3 208 028.00 | 36 190.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 300.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 190.00 | 3 106.00 | 2 248 096.00 | 36 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | 586 100.00 | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 816.00 | | 1 287 576.00 | 999 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 651.00 | | 286 748.00 | 529 651.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 710.00 | 170 745.00 | 18 406.00 | 1 108 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 832.00 | 12 737.00 | | 48 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 577.00 | 158 007.00 | 3 106.00 | 1 044 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 675.00 | 1 626.00 | | 26 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 51 842.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 364.00 | 34 513.00 | 5 758.00 | 45 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 364.00 | 86 356.00 | 5 758.00 | 45 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 039.00 | 87 982.00 | 5 758.00 | 72 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 356.00 | 5 758.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 626.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 166 400.00 | 46 400.00 | 120 000.00 | 166 400.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 000.00 | 36 000.00 | 132 000.00 | 168 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 468.00 | 1 056 468.00 | | 1 056 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 639.00 | 92 639.00 | | 92 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 147.00 | 93 147.00 | | 93 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 133.00 | 361 133.00 | | 361 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 660.00 | 159 660.00 | | 159 660.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 142.00 | | | 1 523 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | | | 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 278.00 | | | 96 278.00 |
VB T. V. A. | 137 117.00 | | | 137 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 862.00 | 252 862.00 | | 252 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 816.00 | 198 444.00 | 377 371.00 | 575 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 638.00 | | | 396 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
VP Divers | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 248.00 | | | 63 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 281.00 | 1 936 723.00 | 19 558.00 | 1 956 281.00 |
VW T.V.A. | 272 639.00 | 272 639.00 | | 272 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 276.00 | 2 615 904.00 | 629 371.00 | 3 245 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 009.00 | | | 182 009.00 |
ST Autres comptes | 545 147.00 | | | 545 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 416.00 | | | 195 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 226 282.00 | | | 226 282.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
YT Sous‐traitance | 181 085.00 | | | 181 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 595.00 | | | 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 748 330.00 | | | 748 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 086.00 | | | 383 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 104 253.00 | | | 1 104 253.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |