| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 013.00 | 83 430.00 | 79 583.00 | 163 013.00 |
AH Fonds commercial | 605 858.00 | | 605 858.00 | 605 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 1 038.00 | 15 962.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 37 625.00 | 33 480.00 | 4 146.00 | 37 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318 511.00 | 913 184.00 | 1 405 326.00 | 2 318 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 072.00 | 196 892.00 | 93 180.00 | 290 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 888.00 | | 152 888.00 | 152 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 025 923.00 | 1 228 024.00 | 3 797 899.00 | 5 025 923.00 |
BT Marchandises | 144 035.00 | 110 845.00 | 33 189.00 | 144 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 477.00 | 60 088.00 | 1 408 389.00 | 1 468 477.00 |
BZ Autres créances | 1 550 077.00 | | 1 550 077.00 | 1 550 077.00 |
CF Disponibilités | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 517.00 | | 163 517.00 | 163 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 084.00 | 170 933.00 | 3 175 151.00 | 3 346 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 407 538.00 | 1 398 957.00 | 7 008 581.00 | 8 407 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 396 445.00 | | 1 396 445.00 | 1 396 445.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 600.00 | 553 600.00 | | 553 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 100.00 | 116 100.00 | | 116 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 259.00 | 33 758.00 | | 39 259.00 |
DG Autres réserves | 745 922.00 | 641 398.00 | | 745 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 142.00 | 110 025.00 | | 7 142.00 |
DK Provisions réglementées | 17 634.00 | 92 541.00 | | 17 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 657.00 | 1 547 422.00 | | 1 479 657.00 |
DP Provisions pour risques | 66 609.00 | 41 631.00 | | 66 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 609.00 | 41 631.00 | | 66 609.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 527 500.00 | 520 000.00 | | 527 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 244 070.00 | 2 551 957.00 | | 3 244 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 950.00 | 836 400.00 | | 1 012 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 248.00 | 374 276.00 | | 343 248.00 |
EA Autres dettes | 118 639.00 | 227 251.00 | | 118 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 908.00 | 267 389.00 | | 215 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 462 315.00 | 4 823 849.00 | | 5 462 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 008 581.00 | 6 412 902.00 | | 7 008 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 822.00 | 2 639 638.00 | | 2 644 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 423.00 | 363 502.00 | | 408 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 753 084.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 843 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 596 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 049.00 | 80 664.00 | | 10 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 587.00 | 9 386.00 | | 248 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 575.00 | 90 050.00 | | 267 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 429.00 | 42 400.00 | | 82 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 727.00 | 105 687.00 | | 7 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 680.00 | 48 213.00 | | 173 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 836.00 | 196 300.00 | | 263 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 738.00 | -106 250.00 | | 3 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 481.00 | -2 936.00 | | -53 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 859.00 | 3 892 761.00 | | 4 082 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 717.00 | 3 782 736.00 | | 4 075 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 142.00 | 110 025.00 | | 7 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 838 018.00 | | 902 978.00 | 4 838 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 376.00 | 1 440 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 073.00 | 5 025 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 918.00 | 785 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700 779.00 | 2 799 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 289.00 | | 16 500.00 | 774 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 397.00 | | 804 477.00 | 2 695 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 332.00 | | 82 000.00 | 1 368 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 901.00 | 324 005.00 | 646 883.00 | 1 550 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 291.00 | 34 095.00 | 4 918.00 | 55 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 611.00 | 289 910.00 | 641 965.00 | 1 495 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 541.00 | 173 680.00 | 248 587.00 | 92 541.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 631.00 | 24 978.00 | | 41 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 143.00 | 39 372.00 | 40 670.00 | 112 143.00 |
6T Sur comptes clients | 81 226.00 | 302.00 | 21 440.00 | 81 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 369.00 | 39 674.00 | 62 109.00 | 193 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 541.00 | 238 332.00 | 310 697.00 | 327 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 674.00 | 62 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 978.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 680.00 | 248 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 527 500.00 | | 527 500.00 | 527 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 950.00 | 1 012 950.00 | | 1 012 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 639.00 | 118 639.00 | | 118 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 908.00 | 215 908.00 | | 215 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 232.00 | 1 371 232.00 | | 1 371 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 246.00 | 97 246.00 | | 97 246.00 |
VB T. V. A. | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |
VC Groupe et associés | 1 131 830.00 | | 1 131 830.00 | 1 131 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 709.00 | 410 709.00 | | 410 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 833 362.00 | 543 369.00 | 2 225 179.00 | 2 833 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 644.00 | | | 582 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 328.00 | 87 328.00 | | 87 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 385.00 | 194 385.00 | | 194 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 517.00 | 163 517.00 | | 163 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 309.00 | 2 050 241.00 | 1 176 068.00 | 3 226 309.00 |
VW T.V.A. | 260 527.00 | 260 527.00 | | 260 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 462 315.00 | 2 644 822.00 | 2 752 679.00 | 5 462 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |