| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 232.00 | 121 170.00 | 8 062.00 | 129 232.00 |
AH Fonds commercial | 858 373.00 | | 858 373.00 | 858 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 215.00 | 10 084.00 | 76 131.00 | 86 215.00 |
AP Constructions | 2 954.00 | 1 971.00 | 983.00 | 2 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650 943.00 | 1 125 974.00 | 1 524 969.00 | 2 650 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 012.00 | 177 341.00 | 435 671.00 | 613 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 449 480.00 | | 449 480.00 | 449 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 278 016.00 | 1 436 540.00 | 4 841 475.00 | 6 278 016.00 |
BT Marchandises | 131 292.00 | 102 131.00 | 29 162.00 | 131 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 186.00 | 60 348.00 | 1 635 839.00 | 1 696 186.00 |
BZ Autres créances | 2 418 660.00 | | 2 418 660.00 | 2 418 660.00 |
CF Disponibilités | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 392.00 | | 136 392.00 | 136 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 403 652.00 | 162 478.00 | 4 241 174.00 | 4 403 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 696 891.00 | 1 599 018.00 | 9 097 873.00 | 10 696 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 398 895.00 | | 1 398 895.00 | 1 398 895.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 600.00 | 553 600.00 | | 553 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 100.00 | 116 100.00 | | 116 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 976.00 | 39 617.00 | | 50 976.00 |
DG Autres réserves | 968 513.00 | 752 706.00 | | 968 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 605.00 | 227 166.00 | | 116 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 100 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 26 450.00 | 22 924.00 | | 26 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 244.00 | 1 812 113.00 | | 1 832 244.00 |
DP Provisions pour risques | 105 882.00 | 88 396.00 | | 105 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 882.00 | 88 396.00 | | 105 882.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 527 500.00 | 527 500.00 | | 527 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 210 374.00 | 3 213 583.00 | | 3 210 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 728.00 | 350 866.00 | | 209 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 714.00 | 1 100 747.00 | | 1 894 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 104.00 | 358 083.00 | | 575 104.00 |
EA Autres dettes | 432 900.00 | 211 918.00 | | 432 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 426.00 | 327 427.00 | | 309 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 159 747.00 | 6 090 123.00 | | 7 159 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 097 873.00 | 7 990 632.00 | | 9 097 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 835 004.00 | 2 770 220.00 | | 4 835 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764 535.00 | 527 314.00 | | 764 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 926 683.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 754 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 681 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 410 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 712.00 | |
GE Autres charges | | | 26 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 766 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 426.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 72 102.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 365.00 | | | 58 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 665.00 | 72 102.00 | | 58 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 190.00 | 52 505.00 | | 12 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 729.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 527.00 | 5 290.00 | | 3 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 717.00 | 59 524.00 | | 15 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 949.00 | 12 579.00 | | 42 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 915.00 | -17 190.00 | | 27 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 023.00 | 3 606 223.00 | | 5 072 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 418.00 | 3 379 056.00 | | 4 955 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 605.00 | 227 166.00 | | 116 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 688 176.00 | | 1 034 189.00 | 5 688 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 487 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 350.00 | 6 278 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 708.00 | 1 073 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 342.00 | 3 716 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 313.00 | | 69 215.00 | 1 040 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 507.00 | | 917 224.00 | 3 207 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 356.00 | | 47 750.00 | 1 440 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 137.00 | 410 950.00 | 257 547.00 | 1 283 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 073.00 | 51 889.00 | 35 708.00 | 115 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 064.00 | 359 061.00 | 221 839.00 | 1 168 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 924.00 | 3 526.00 | | 22 924.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 396.00 | 17 486.00 | | 88 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 665.00 | 2 973.00 | 1 508.00 | 100 665.00 |
6T Sur comptes clients | 73 265.00 | 14 739.00 | 27 657.00 | 73 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 930.00 | 17 712.00 | 29 164.00 | 173 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 250.00 | 38 724.00 | 29 164.00 | 285 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 712.00 | 29 164.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 486.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 526.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 527 500.00 | 527 500.00 | | 527 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 714.00 | 1 894 714.00 | | 1 894 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 884.00 | 62 884.00 | | 62 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 900.00 | 432 900.00 | | 432 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 426.00 | 309 426.00 | | 309 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 629.00 | 1 622 629.00 | | 1 622 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
VB T. V. A. | 242 519.00 | 242 519.00 | | 242 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 947 216.00 | | 1 947 216.00 | 1 947 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 535.00 | 764 535.00 | | 764 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 445 840.00 | 324 670.00 | 2 121 170.00 | 2 445 840.00 |
VI Groupe et associés | 203 573.00 | | 203 573.00 | 203 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716 190.00 | | | 716 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 045.00 | 214 045.00 | | 214 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 392.00 | 136 392.00 | | 136 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339 877.00 | 2 304 023.00 | 2 035 854.00 | 4 339 877.00 |
VW T.V.A. | 481 019.00 | 481 019.00 | | 481 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 159 747.00 | 4 835 004.00 | 2 324 742.00 | 7 159 747.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |