| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 940.00 | 112 785.00 | 52 155.00 | 164 940.00 |
AH Fonds commercial | 858 373.00 | | 858 373.00 | 858 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 2 288.00 | 14 712.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 2 954.00 | 1 233.00 | 1 721.00 | 2 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375 499.00 | 1 027 397.00 | 1 348 102.00 | 2 375 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 786.00 | 139 434.00 | 430 352.00 | 569 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 268.00 | | 259 268.00 | 259 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 688 176.00 | 1 283 137.00 | 4 405 039.00 | 5 688 176.00 |
BT Marchandises | 145 567.00 | 100 665.00 | 44 902.00 | 145 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 256.00 | 73 265.00 | 1 277 991.00 | 1 351 256.00 |
BZ Autres créances | 2 050 358.00 | | 2 050 358.00 | 2 050 358.00 |
CF Disponibilités | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 890.00 | | 196 890.00 | 196 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 753 612.00 | 173 930.00 | 3 579 682.00 | 3 753 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 470 565.00 | 1 457 067.00 | 8 013 498.00 | 9 470 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 396 445.00 | | 1 396 445.00 | 1 396 445.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 600.00 | 553 600.00 | | 553 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 100.00 | 116 100.00 | | 116 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 617.00 | 39 259.00 | | 39 617.00 |
DG Autres réserves | 752 706.00 | 745 922.00 | | 752 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 166.00 | 7 142.00 | | 227 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DK Provisions réglementées | 22 924.00 | 17 634.00 | | 22 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 113.00 | 1 479 657.00 | | 1 812 113.00 |
DP Provisions pour risques | 88 396.00 | 66 609.00 | | 88 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 396.00 | 66 609.00 | | 88 396.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 527 500.00 | 527 500.00 | | 527 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 213 583.00 | 3 244 070.00 | | 3 213 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 866.00 | | | 350 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 746.00 | 1 012 950.00 | | 1 100 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 083.00 | 343 248.00 | | 358 083.00 |
EA Autres dettes | 234 784.00 | 118 639.00 | | 234 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 427.00 | 215 908.00 | | 327 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 112 989.00 | 5 462 315.00 | | 6 112 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 013 498.00 | 7 008 581.00 | | 8 013 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 086.00 | 2 644 822.00 | | 2 793 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527 314.00 | 408 423.00 | | 527 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 901 930.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 357 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 259 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 211.00 | |
GE Autres charges | | | 4 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 102.00 | 8 938.00 | | 72 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 049.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 248 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 102.00 | 267 575.00 | | 72 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 505.00 | 82 429.00 | | 52 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 729.00 | 7 727.00 | | 1 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 290.00 | 173 680.00 | | 5 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 524.00 | 263 836.00 | | 59 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 579.00 | 3 738.00 | | 12 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 190.00 | -53 481.00 | | -17 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 223.00 | 4 082 859.00 | | 3 606 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 056.00 | 4 075 717.00 | | 3 379 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 166.00 | 7 142.00 | | 227 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 923.00 | | 923 742.00 | 5 025 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 440 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 488.00 | 5 688 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 888.00 | 3 207 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 871.00 | | 254 442.00 | 785 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 096.00 | | 669 300.00 | 2 799 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 956.00 | | | 1 440 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 024.00 | 314 273.00 | 259 159.00 | 1 228 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 468.00 | 30 605.00 | | 84 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 556.00 | 283 667.00 | 259 159.00 | 1 143 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 634.00 | 5 290.00 | | 17 634.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 609.00 | 21 787.00 | | 66 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 845.00 | 2 463.00 | 12 643.00 | 110 845.00 |
6T Sur comptes clients | 60 088.00 | 13 748.00 | 571.00 | 60 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 933.00 | 16 211.00 | 13 214.00 | 170 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 176.00 | 43 288.00 | 13 214.00 | 255 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 211.00 | 13 214.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 787.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 290.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 527 500.00 | | 527 500.00 | 527 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 024.00 | 73 868.00 | 6 156.00 | 80 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 746.00 | 1 100 746.00 | | 1 100 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 918.00 | 211 918.00 | | 211 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 427.00 | 327 427.00 | | 327 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 762.00 | 1 250 762.00 | | 1 250 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 494.00 | 100 494.00 | | 100 494.00 |
VB T. V. A. | 131 371.00 | 131 371.00 | | 131 371.00 |
VC Groupe et associés | 1 590 094.00 | | 1 590 094.00 | 1 590 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 314.00 | 527 314.00 | | 527 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 686 269.00 | 170 864.00 | 2 515 405.00 | 2 686 269.00 |
VI Groupe et associés | 270 842.00 | | 270 842.00 | 270 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 111.00 | | | 548 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 464.00 | | | 617 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 640.00 | 258 640.00 | | 258 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 890.00 | 196 890.00 | | 196 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619 276.00 | 1 985 544.00 | 1 633 732.00 | 3 619 276.00 |
VW T.V.A. | 247 978.00 | 247 978.00 | | 247 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 090 123.00 | 2 770 220.00 | 3 319 903.00 | 6 090 123.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |