| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 431.00 | 55 291.00 | 101 140.00 | 156 431.00 |
AH Fonds commercial | 605 858.00 | | 605 858.00 | 605 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 44 464.00 | 41 627.00 | 2 837.00 | 44 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299 019.00 | 1 282 482.00 | 1 016 538.00 | 2 299 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 576.00 | 171 502.00 | 125 074.00 | 296 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BF Prêts | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 558.00 | 1.00 | 53 558.00 | 53 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838 018.00 | 1 550 901.00 | 3 287 116.00 | 4 838 018.00 |
BT Marchandises | 251 357.00 | 112 143.00 | 139 213.00 | 251 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 724.00 | 81 226.00 | 1 492 499.00 | 1 573 724.00 |
BZ Autres créances | 1 284 363.00 | | 1 284 363.00 | 1 284 363.00 |
CF Disponibilités | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 741.00 | | 118 741.00 | 118 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 549.00 | 193 369.00 | 3 074 180.00 | 3 267 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 157 172.00 | 1 744 270.00 | 6 412 902.00 | 8 157 172.00 |
CU Autres participations | 1 314 445.00 | | 1 314 445.00 | 1 314 445.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 606.00 | | 51 606.00 | 51 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 600.00 | 553 600.00 | | 553 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 100.00 | 116 100.00 | | 116 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 758.00 | 28 751.00 | | 33 758.00 |
DG Autres réserves | 641 398.00 | 546 262.00 | | 641 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 025.00 | 100 143.00 | | 110 025.00 |
DK Provisions réglementées | 92 541.00 | 53 714.00 | | 92 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 422.00 | 1 398 570.00 | | 1 547 422.00 |
DP Provisions pour risques | 41 631.00 | 43 992.00 | | 41 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 631.00 | 43 992.00 | | 41 631.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 520 000.00 | 561 600.00 | | 520 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551 957.00 | 2 645 899.00 | | 2 551 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 577.00 | 61 070.00 | | 46 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 400.00 | 620 325.00 | | 836 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 276.00 | 484 669.00 | | 374 276.00 |
EA Autres dettes | 227 251.00 | 16 655.00 | | 227 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 389.00 | 139 987.00 | | 267 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 823 849.00 | 4 530 205.00 | | 4 823 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 412 902.00 | 5 972 767.00 | | 6 412 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 368.00 | 2 184 873.00 | | 2 639 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 096.00 | 447 396.00 | | 366 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 684.00 | | 1 229 684.00 | 1 229 684.00 |
FG Production vendue services | 2 500 789.00 | | 2 500 789.00 | 2 500 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730 474.00 | | 3 730 474.00 | 3 730 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 664.00 | 6 500.00 | | 80 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 861.00 | 3 861.00 | | 93 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 050.00 | 6 500.00 | | 90 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 400.00 | 70 712.00 | | 42 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 687.00 | 2 247.00 | | 105 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 213.00 | 39 458.00 | | 48 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 300.00 | 112 416.00 | | 196 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 250.00 | -105 916.00 | | -106 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 936.00 | -12 119.00 | | -2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 761.00 | 3 796 994.00 | | 3 892 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 736.00 | 3 696 851.00 | | 3 782 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 025.00 | 100 143.00 | | 110 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 988.00 | 14 846.00 | | 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 818 250.00 | | 424 063.00 | 4 818 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 481.00 | 1 368 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 296.00 | 4 838 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 000.00 | 774 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 815.00 | 2 695 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 816.00 | | 79 473.00 | 733 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604 792.00 | | 315 420.00 | 2 604 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 643.00 | | 29 170.00 | 1 479 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 888.00 | 294 838.00 | 141 547.00 | 1 421 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 636.00 | 19 833.00 | 9 312.00 | 76 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 252.00 | 275 006.00 | 132 235.00 | 1 345 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 714.00 | 48 213.00 | 9 386.00 | 53 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 714.00 | 48 213.00 | 9 386.00 | 53 714.00 |
UG ‐ Financières | | 48 213.00 | 9 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 520 000.00 | 20 000.00 | | 520 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 400.00 | 836 400.00 | | 836 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 276.00 | 374 276.00 | | 374 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 251.00 | 227 251.00 | | 227 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 389.00 | 267 389.00 | | 267 389.00 |
UP Prêts | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 724.00 | 1 573 724.00 | | 1 573 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 096.00 | 366 096.00 | | 366 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 185 861.00 | 501 381.00 | 1 460 083.00 | 2 185 861.00 |
VI Groupe et associés | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 300.00 | | | 357 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 924.00 | | | 405 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 363.00 | 1 284 363.00 | | 1 284 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 741.00 | 118 741.00 | | 118 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 442.00 | 2 976 828.00 | 53 614.00 | 3 030 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 823 849.00 | 2 639 368.00 | 1 460 083.00 | 4 823 849.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |