| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 958.00 | 76 636.00 | 69 322.00 | 145 958.00 |
AH Fonds commercial | 575 858.00 | | 575 858.00 | 575 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 44 464.00 | 40 670.00 | 3 794.00 | 44 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220 214.00 | 1 148 604.00 | 1 071 610.00 | 2 220 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 933.00 | 155 978.00 | 130 955.00 | 286 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BF Prêts | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 818 250.00 | 1 421 888.00 | 3 396 362.00 | 4 818 250.00 |
BT Marchandises | 140 899.00 | 77 902.00 | 62 997.00 | 140 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 289.00 | 41 406.00 | 1 203 882.00 | 1 245 289.00 |
BZ Autres créances | 1 130 098.00 | | 1 130 098.00 | 1 130 098.00 |
CF Disponibilités | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 368.00 | | 95 368.00 | 95 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 633.00 | 119 308.00 | 2 524 324.00 | 2 643 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 964.00 | 1 541 196.00 | 5 972 767.00 | 7 513 964.00 |
CU Autres participations | 1 418 556.00 | | 1 418 556.00 | 1 418 556.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 600.00 | 553 600.00 | | 553 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 100.00 | 116 100.00 | | 116 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 751.00 | 18 950.00 | | 28 751.00 |
DG Autres réserves | 546 262.00 | 360 045.00 | | 546 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 143.00 | 196 017.00 | | 100 143.00 |
DK Provisions réglementées | 53 714.00 | 14 257.00 | | 53 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 570.00 | 1 258 970.00 | | 1 398 570.00 |
DP Provisions pour risques | 43 992.00 | 25 004.00 | | 43 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 992.00 | 25 004.00 | | 43 992.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 561 600.00 | 585 700.00 | | 561 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 645 899.00 | 2 510 295.00 | | 2 645 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 070.00 | 96 000.00 | | 61 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 325.00 | 485 036.00 | | 620 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 669.00 | 385 765.00 | | 484 669.00 |
EA Autres dettes | 16 655.00 | 38 774.00 | | 16 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 987.00 | 154 548.00 | | 139 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 530 205.00 | 4 256 118.00 | | 4 530 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 972 767.00 | 5 540 091.00 | | 5 972 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 873.00 | 1 640 538.00 | | 2 184 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 396.00 | 206 358.00 | | 447 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 454.00 | | 900 454.00 | 900 454.00 |
FG Production vendue services | 2 724 668.00 | | 2 724 668.00 | 2 724 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 122.00 | | 3 625 122.00 | 3 625 122.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 557.00 | |
GE Autres charges | | | 74 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268 383.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 231 614.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 499 998.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 712.00 | 68 788.00 | | 70 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 247.00 | 252 730.00 | | 2 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 458.00 | 14 257.00 | | 39 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 416.00 | 335 775.00 | | 112 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 916.00 | 164 223.00 | | -105 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 119.00 | 29 802.00 | | -12 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 994.00 | 3 784 478.00 | | 3 796 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 851.00 | 3 588 461.00 | | 3 696 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 143.00 | 196 017.00 | | 100 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 846.00 | 22 085.00 | | 14 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 649 869.00 | | | 4 649 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 818 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 604 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 593.00 | | | 110 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496 276.00 | | | 2 496 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 143.00 | | | 1 467 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 976.00 | 260 751.00 | 87 839.00 | 1 248 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 230.00 | 8 801.00 | 395.00 | 68 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 747.00 | 251 949.00 | 87 444.00 | 1 180 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 257.00 | 39 458.00 | | 14 257.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 004.00 | 18 988.00 | | 25 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 261.00 | 58 446.00 | | 39 261.00 |
UG ‐ Financières | | 18 988.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 561 600.00 | 61 600.00 | 500 000.00 | 561 600.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 36 000.00 | 24 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 325.00 | 620 325.00 | | 620 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 987.00 | 139 987.00 | | 139 987.00 |
UP Prêts | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 289.00 | 1 245 289.00 | | 1 245 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 396.00 | 447 396.00 | | 447 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198 503.00 | 377 172.00 | 1 448 871.00 | 2 198 503.00 |
VP Divers | 1 130 098.00 | 1 130 098.00 | | 1 130 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 669.00 | 484 669.00 | | 484 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 368.00 | 95 368.00 | | 95 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 569.00 | 2 470 755.00 | 60 814.00 | 2 531 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 530 205.00 | 2 184 873.00 | 1 972 871.00 | 4 530 205.00 |