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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 593.00 | 68 230.00 | 30 363.00 | 98 593.00 |
AH Fonds commercial | 575 858.00 | | 575 858.00 | 575 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 44 464.00 | 37 796.00 | 6 667.00 | 44 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124 786.00 | 1 006 462.00 | 1 118 324.00 | 2 124 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 509.00 | 136 488.00 | 133 021.00 | 269 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 517.00 | | 57 517.00 | 57 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BF Prêts | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 649 869.00 | 1 248 976.00 | 3 400 893.00 | 4 649 869.00 |
BT Marchandises | 244 986.00 | 72 783.00 | 172 203.00 | 244 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 866.00 | 95 786.00 | 919 080.00 | 1 014 866.00 |
BZ Autres créances | 713 376.00 | | 713 376.00 | 713 376.00 |
CF Disponibilités | 156 070.00 | | 156 070.00 | 156 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 941.00 | | 117 941.00 | 117 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 239.00 | 168 569.00 | 2 078 670.00 | 2 247 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 957 636.00 | 1 417 545.00 | 5 540 091.00 | 6 957 636.00 |
CU Autres participations | 1 406 056.00 | | 1 406 056.00 | 1 406 056.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 528.00 | | 60 528.00 | 60 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 600.00 | 519 000.00 | | 553 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 100.00 | 50 700.00 | | 116 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 950.00 | 5 721.00 | | 18 950.00 |
DG Autres réserves | 360 045.00 | 108 701.00 | | 360 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 017.00 | 264 573.00 | | 196 017.00 |
DK Provisions réglementées | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 970.00 | 948 696.00 | | 1 258 970.00 |
DP Provisions pour risques | 25 004.00 | 27 213.00 | | 25 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 004.00 | 27 213.00 | | 25 004.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 585 700.00 | 124 800.00 | | 585 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510 295.00 | 1 081 078.00 | | 2 510 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 000.00 | 132 000.00 | | 96 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 036.00 | 630 437.00 | | 485 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 765.00 | 469 172.00 | | 385 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 248.00 | | |
EA Autres dettes | 38 774.00 | 87 807.00 | | 38 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 548.00 | 154 949.00 | | 154 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 118.00 | 2 799 988.00 | | 4 256 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 091.00 | 3 775 897.00 | | 5 540 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 538.00 | 1 965 129.00 | | 1 640 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 358.00 | 134 045.00 | | 206 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 718 979.00 | | | 3 718 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 649 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 496 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 243.00 | | | 82 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 036.00 | | | 2 651 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 843.00 | | | 409 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 240.00 | 238 370.00 | 442 634.00 | 1 453 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 393.00 | 6 767.00 | 4 930.00 | 66 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 847.00 | 231 603.00 | 437 704.00 | 1 386 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 257.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 257.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 585 700.00 | 45 700.00 | 40 000.00 | 585 700.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 000.00 | 36 000.00 | 60 000.00 | 96 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 036.00 | 485 036.00 | | 485 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 548.00 | 154 548.00 | | 154 548.00 |
UP Prêts | 56.00 | | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 866.00 | | | 1 014 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 358.00 | 206 358.00 | | 206 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 303 936.00 | 288 356.00 | 1 386 018.00 | 2 303 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 165 280.00 | | | 2 165 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 719.00 | | | 385 719.00 |
VP Divers | 713 376.00 | | | 713 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 765.00 | 385 765.00 | | 385 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 941.00 | | | 117 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 996.00 | 1 846 183.00 | 60 814.00 | 1 906 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 118.00 | 1 640 538.00 | 1 486 018.00 | 4 256 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 436.00 | | | 221 436.00 |
ST Autres comptes | 910 108.00 | | | 910 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 928.00 | | | 317 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 177 360.00 | | | 177 360.00 |
YT Sous‐traitance | 93 187.00 | | | 93 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 994.00 | | | 629 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 116.00 | | | 366 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 545 740.00 | | | 1 545 740.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |