| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 185.00 | 14 285.00 | 13 900.00 | 28 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 011.00 | 35 080.00 | 147 931.00 | 183 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 539.00 | 49 365.00 | 201 174.00 | 250 539.00 |
BT Marchandises | 158 828.00 | 58 828.00 | 100 000.00 | 158 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 045.00 | | 922 045.00 | 922 045.00 |
BZ Autres créances | 50 373.00 | | 50 373.00 | 50 373.00 |
CF Disponibilités | 169 489.00 | | 169 489.00 | 169 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 315 235.00 | 58 828.00 | 1 256 407.00 | 1 315 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 773.00 | 108 193.00 | 1 457 581.00 | 1 565 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 290 854.00 | 179 507.00 | | 290 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 220.00 | 111 347.00 | | 138 220.00 |
DL TOTAL (I) | 430 173.00 | 291 954.00 | | 430 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 065.00 | | | 161 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 547.00 | 763 394.00 | | 678 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 919.00 | 46 263.00 | | 171 919.00 |
EA Autres dettes | 15 877.00 | 33 815.00 | | 15 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 407.00 | 845 471.00 | | 1 027 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 581.00 | 1 137 425.00 | | 1 457 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 301.00 | 843 471.00 | | 914 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 433 636.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 463 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 371 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 828.00 | |
GE Autres charges | | | 13 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 368.00 | 69 033.00 | | 51 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 368.00 | 73 033.00 | | 56 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 679.00 | 48 376.00 | | 23 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 679.00 | 62 825.00 | | 23 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 690.00 | 10 208.00 | | 32 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 627.00 | 40 109.00 | | 58 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 000.00 | 3 569 107.00 | | 4 527 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 781.00 | 3 457 760.00 | | 4 388 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 220.00 | 111 347.00 | | 138 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 732.00 | 19 633.00 | | 29 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 732.00 | 19 633.00 | | 29 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 547.00 | 678 547.00 | | 678 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 065.00 | 47 959.00 | 113 107.00 | 161 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 390.00 | | | 184 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 760.00 | 972 418.00 | 39 342.00 | 1 011 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 407.00 | 914 301.00 | 113 107.00 | 1 027 407.00 |