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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 598.00 | 4 726.00 | 2 872.00 | 7 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 785.00 | 13 667.00 | 19 118.00 | 32 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 887.00 | 54 320.00 | 148 567.00 | 202 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 209.00 | | 47 209.00 | 47 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 478.00 | 72 713.00 | 217 765.00 | 290 478.00 |
BT Marchandises | 590 670.00 | | 590 670.00 | 590 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 974.00 | 101 815.00 | 754 159.00 | 855 974.00 |
BZ Autres créances | 111 828.00 | | 111 828.00 | 111 828.00 |
CF Disponibilités | 54 743.00 | | 54 743.00 | 54 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 435.00 | 101 815.00 | 1 514 620.00 | 1 616 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 913.00 | 174 528.00 | 1 732 385.00 | 1 906 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 525 148.00 | | | 525 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
DL TOTAL (I) | 579 885.00 | | | 579 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 256.00 | | | 120 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 347.00 | | | 891 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 719.00 | | | 139 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 501.00 | | | 1 152 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 385.00 | | | 1 732 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 787.00 | | | 1 038 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 057.00 | | 1 678 057.00 | 1 678 057.00 |
FD Production vendue biens | -814.00 | | -814.00 | -814.00 |
FG Production vendue services | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 310.00 | | 1 684 310.00 | 1 684 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 960.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 590.00 | | | -11 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 577.00 | | | 1 742 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 940.00 | | | 1 688 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 253.00 | | 69 359.00 | 235 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 133.00 | 47 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 133.00 | 290 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 313.00 | | 47 359.00 | 188 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 342.00 | | 22 000.00 | 39 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 754.00 | 16 960.00 | | 55 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | 1 691.00 | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 719.00 | 15 269.00 | | 52 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 564.00 | | 6 749.00 | 108 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 564.00 | | 6 749.00 | 108 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 564.00 | | 6 749.00 | 108 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 347.00 | 891 347.00 | | 891 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 887.00 | 63 887.00 | | 63 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 209.00 | | 47 209.00 | 47 209.00 |
UX Autres créances clients | 717 188.00 | 717 188.00 | | 717 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 786.00 | 138 786.00 | | 138 786.00 |
VB T. V. A. | 74 807.00 | 74 807.00 | | 74 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 256.00 | 6 542.00 | 57 780.00 | 120 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 011.00 | 967 803.00 | 47 209.00 | 1 015 011.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 501.00 | 1 038 787.00 | 57 780.00 | 1 152 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |