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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 024.00 | 17 496.00 | 11 528.00 | 29 024.00 |
AN Terrains | 5 170.00 | 1 408.00 | 3 762.00 | 5 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 535.00 | 33 719.00 | 25 816.00 | 59 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 850.00 | 138 063.00 | 171 787.00 | 309 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 578.00 | 190 685.00 | 259 893.00 | 450 578.00 |
BT Marchandises | 757 820.00 | | 757 820.00 | 757 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 562.00 | | 936 562.00 | 936 562.00 |
BZ Autres créances | 42 458.00 | | 42 458.00 | 42 458.00 |
CF Disponibilités | 292 305.00 | | 292 305.00 | 292 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 836.00 | | 2 040 836.00 | 2 040 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 414.00 | 190 685.00 | 2 300 729.00 | 2 491 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 607 456.00 | | | 607 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
DL TOTAL (I) | 668 864.00 | | | 668 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 010.00 | | | 1 431 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 922.00 | | | 74 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 866.00 | | | 1 631 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 729.00 | | | 2 300 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 023.00 | | | 1 562 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 628.00 | | 37 951.00 | 412 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 024.00 | | 10 000.00 | 19 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 604.00 | | 27 951.00 | 346 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 118.00 | 68 567.00 | | 122 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 277.00 | 7 218.00 | | 10 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 841.00 | 61 349.00 | | 111 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 010.00 | 1 431 010.00 | | 1 431 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 903 524.00 | 903 524.00 | | 903 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
VB T. V. A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 249.00 | 46 407.00 | 69 842.00 | 116 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 584.00 | | | 89 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 711.00 | 952 673.00 | 80 038.00 | 1 032 711.00 |
VW T.V.A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 866.00 | 1 562 023.00 | 69 842.00 | 1 631 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
ST Autres comptes | 197 253.00 | | | 197 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 873.00 | | | 110 873.00 |
YT Sous‐traitance | 194 522.00 | | | 194 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 918 122.00 | | | 918 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 793 352.00 | | | 793 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 037.00 | | | 536 037.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |