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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 024.00 | 10 277.00 | 8 746.00 | 19 024.00 |
AN Terrains | 5 170.00 | 374.00 | 4 796.00 | 5 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 735.00 | 23 868.00 | 27 867.00 | 51 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 699.00 | 87 599.00 | 202 100.00 | 289 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 628.00 | 122 118.00 | 290 510.00 | 412 628.00 |
BT Marchandises | 621 496.00 | | 621 496.00 | 621 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 360.00 | | 821 360.00 | 821 360.00 |
BZ Autres créances | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CF Disponibilités | 319 467.00 | | 319 467.00 | 319 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 413.00 | | 1 797 413.00 | 1 797 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 041.00 | 122 118.00 | 2 087 923.00 | 2 210 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 578 785.00 | | | 578 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
DL TOTAL (I) | 629 456.00 | | | 629 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 883.00 | | | 205 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 623.00 | | | 1 085 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 783.00 | | | 165 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 467.00 | | | 1 458 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 923.00 | | | 2 087 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 218.00 | | | 1 342 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 347 463.00 | | 4 347 463.00 | 4 347 463.00 |
FG Production vendue services | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 275.00 | | 4 360 275.00 | 4 360 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 121 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 048.00 | |
GE Autres charges | | | 125 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 734.00 | | | 110 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 734.00 | | | 110 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 734.00 | | | -98 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 822.00 | | | 52 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 638.00 | | | 4 496 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 066.00 | | | 4 447 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 478.00 | | 122 358.00 | 290 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209.00 | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 412 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 598.00 | | 11 426.00 | 7 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 672.00 | | 110 932.00 | 235 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 713.00 | 49 405.00 | | 72 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | 5 552.00 | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 988.00 | 43 853.00 | | 67 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 815.00 | 16 048.00 | 117 863.00 | 101 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 815.00 | 16 048.00 | 117 863.00 | 101 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 815.00 | 16 048.00 | 117 863.00 | 101 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 048.00 | 117 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 623.00 | 1 085 623.00 | | 1 085 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 780 772.00 | 780 772.00 | | 780 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
VB T. V. A. | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 883.00 | 89 634.00 | 116 249.00 | 205 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 184.00 | | | 169 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 232.00 | 800 644.00 | 87 588.00 | 888 232.00 |
VW T.V.A. | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 467.00 | 1 342 218.00 | 116 249.00 | 1 458 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
ST Autres comptes | 206 067.00 | | | 206 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 170.00 | | | 108 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
YT Sous‐traitance | 157 001.00 | | | 157 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 821 108.00 | | | 821 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 666 903.00 | | | 666 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 050.00 | | | 513 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |