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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 598.00 | 3 034.00 | 4 563.00 | 7 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 785.00 | 10 221.00 | 22 564.00 | 32 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 528.00 | 42 498.00 | 113 030.00 | 155 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 253.00 | 55 753.00 | 179 499.00 | 235 253.00 |
BT Marchandises | 231 850.00 | | 231 850.00 | 231 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 096.00 | 108 564.00 | 994 532.00 | 1 103 096.00 |
BZ Autres créances | 117 279.00 | | 117 279.00 | 117 279.00 |
CF Disponibilités | 77 464.00 | | 77 464.00 | 77 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 801.00 | 108 564.00 | 1 427 237.00 | 1 535 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 054.00 | 164 317.00 | 1 606 736.00 | 1 771 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 429 073.00 | | | 429 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 075.00 | | | 96 075.00 |
DL TOTAL (I) | 526 248.00 | | | 526 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 574.00 | | | 141 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 307.00 | | | 740 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 332.00 | | | 194 332.00 |
EA Autres dettes | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 488.00 | | | 1 080 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 736.00 | | | 1 606 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 537.00 | | 99 338.00 | 250 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 624.00 | 235 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 624.00 | 188 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 195.00 | | 91 740.00 | 211 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 365.00 | 71 041.00 | 64 654.00 | 49 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 034.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 365.00 | 68 007.00 | 64 654.00 | 49 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 828.00 | | 58 828.00 | 58 828.00 |
6T Sur comptes clients | | 108 564.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 828.00 | 108 564.00 | 58 828.00 | 58 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 828.00 | 108 564.00 | 58 828.00 | 58 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 564.00 | 58 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 306.00 | 740 306.00 | | 740 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 975 597.00 | | | 975 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 499.00 | | | 127 499.00 |
VB T. V. A. | 79 505.00 | | | 79 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 107.00 | 48 555.00 | 64 552.00 | 113 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 487.00 | 1 098 988.00 | 127 499.00 | 1 226 487.00 |
VW T.V.A. | 91 208.00 | 91 208.00 | | 91 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 487.00 | 1 015 935.00 | 64 552.00 | 1 080 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
ST Autres comptes | 366 365.00 | | | 366 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 866 011.00 | | | 866 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 549.00 | | | 483 549.00 |