| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 426.00 | 20 880.00 | 546.00 | 21 426.00 |
AN Terrains | 5 170.00 | 3 476.00 | 1 694.00 | 5 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 538.00 | 47 885.00 | 17 654.00 | 65 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 121.00 | 149 536.00 | 254 585.00 | 404 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 255.00 | 221 776.00 | 299 479.00 | 521 255.00 |
BT Marchandises | 867 500.00 | | 867 500.00 | 867 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 419.00 | 26 739.00 | 940 680.00 | 967 419.00 |
BZ Autres créances | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CF Disponibilités | 988 070.00 | | 988 070.00 | 988 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 368.00 | 26 739.00 | 2 812 629.00 | 2 839 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 623.00 | 248 515.00 | 3 112 108.00 | 3 360 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 780 309.00 | | | 780 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 528.00 | | | 729 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 837.00 | | | 1 571 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 830.00 | | | 531 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | | | 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 090.00 | | | 594 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 106.00 | | | 413 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 271.00 | | | 1 540 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 108.00 | | | 3 112 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 065.00 | | | 1 143 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 159.00 | | 155 264.00 | 481 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 978.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 168.00 | 521 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 598.00 | 21 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 593.00 | 474 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 158.00 | | 155 264.00 | 408 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 306.00 | 62 661.00 | 96 191.00 | 255 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 638.00 | 3 840.00 | 7 598.00 | 24 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 669.00 | 58 821.00 | 88 593.00 | 230 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 739.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 090.00 | 594 090.00 | | 594 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 690.00 | 74 690.00 | | 74 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 402.00 | 182 402.00 | | 182 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 914 414.00 | 914 414.00 | | 914 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
VB T. V. A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 250.00 | 104 376.00 | 396 874.00 | 501 250.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 298.00 | 927 293.00 | 78 005.00 | 1 005 298.00 |
VW T.V.A. | 121 887.00 | 121 887.00 | | 121 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 939.00 | 1 143 065.00 | 396 874.00 | 1 539 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
ST Autres comptes | 189 700.00 | | | 189 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 642.00 | | | 172 642.00 |
YT Sous‐traitance | 238 368.00 | | | 238 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 398 862.00 | | | 1 398 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 982 924.00 | | | 982 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 439.00 | | | 656 439.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |