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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 024.00 | 24 638.00 | 4 386.00 | 29 024.00 |
AN Terrains | 5 170.00 | 2 442.00 | 2 728.00 | 5 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 632.00 | 44 970.00 | 15 662.00 | 60 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 356.00 | 183 257.00 | 159 099.00 | 342 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 159.00 | 255 306.00 | 225 853.00 | 481 159.00 |
BT Marchandises | 853 370.00 | | 853 370.00 | 853 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 216.00 | | 1 282 216.00 | 1 282 216.00 |
BZ Autres créances | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CF Disponibilités | 543 279.00 | | 543 279.00 | 543 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 704.00 | | 2 694 704.00 | 2 694 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 863.00 | 255 306.00 | 2 920 557.00 | 3 175 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 646 864.00 | | | 646 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 446.00 | | | 233 446.00 |
DL TOTAL (I) | 902 309.00 | | | 902 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 657.00 | | | 571 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | | | 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 665.00 | | | 1 266 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 591.00 | | | 171 591.00 |
EA Autres dettes | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 247.00 | | | 2 018 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 557.00 | | | 2 920 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 467.00 | | | 1 984 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 578.00 | | 34 581.00 | 450 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 481 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 408 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 555.00 | | 37 603.00 | 374 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 000.00 | | -3 022.00 | 47 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 685.00 | 68 246.00 | 3 625.00 | 190 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 496.00 | 7 142.00 | | 17 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 190.00 | 61 104.00 | 3 625.00 | 173 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 665.00 | 1 266 665.00 | | 1 266 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 801.00 | 1 234 801.00 | | 1 234 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
VB T. V. A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 842.00 | 39 262.00 | 30 580.00 | 69 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 814.00 | 501 814.00 | | 501 814.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 407.00 | | | 46 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 532.00 | 1 289 554.00 | 43 978.00 | 1 333 532.00 |
VW T.V.A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 047.00 | 1 984 467.00 | 30 580.00 | 2 015 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
ST Autres comptes | 161 925.00 | | | 161 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 772.00 | | | 137 772.00 |
YT Sous‐traitance | 195 949.00 | | | 195 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57.00 | | | 57.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 892.00 | | | 69 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 193 377.00 | | | 1 193 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 965 649.00 | | | 965 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 127.00 | | | 533 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |