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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 008.00 | 45 170.00 | 94 839.00 | 140 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 635.00 | 29 172.00 | 29 463.00 | 58 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 608.00 | 79 692.00 | 124 915.00 | 204 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BT Marchandises | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 716.00 | | 270 716.00 | 270 716.00 |
BZ Autres créances | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 392 464.00 | | 392 464.00 | 392 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 604.00 | | 698 604.00 | 698 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 211.00 | 79 692.00 | 823 519.00 | 903 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614.00 | | | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 117.00 | 308 374.00 | | 331 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 049.00 | 22 742.00 | | 140 049.00 |
DL TOTAL (I) | 479 965.00 | 339 917.00 | | 479 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 054.00 | 63 111.00 | | 54 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 986.00 | 30 022.00 | | 25 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640.00 | 4 944.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 124.00 | 42 958.00 | | 62 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 749.00 | 166 921.00 | | 198 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 554.00 | 308 846.00 | | 343 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 519.00 | 648 763.00 | | 823 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 181.00 | 249 942.00 | | 296 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 324.00 | | 222 324.00 | 222 324.00 |
FG Production vendue services | 965 829.00 | | 965 829.00 | 965 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 153.00 | | 1 188 153.00 | 1 188 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 973.00 | |
GE Autres charges | | | 64 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 180.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | 602.00 | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 425.00 | 2 370.00 | | 53 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 504.00 | 820 273.00 | | 1 255 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 455.00 | 797 531.00 | | 1 115 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 049.00 | 22 742.00 | | 140 049.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 057.00 | | | 169 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 077.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 077.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 094.00 | | | 163 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 824.00 | 22 973.00 | 5 104.00 | 61 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 045.00 | 1 305.00 | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 779.00 | 21 667.00 | 5 104.00 | 57 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 468.00 | | 64 468.00 | 64 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 468.00 | | 64 468.00 | 64 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 468.00 | | 64 468.00 | 64 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 908.00 | 63 908.00 | | 63 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 270 716.00 | | | 270 716.00 |
VB T. V. A. | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 054.00 | 9 322.00 | 38 809.00 | 54 054.00 |
VI Groupe et associés | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 996.00 | 291 996.00 | | 291 996.00 |
VW T.V.A. | 57 301.00 | 57 301.00 | | 57 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 914.00 | 296 181.00 | 38 809.00 | 340 914.00 |