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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 168.00 | 149 098.00 | 62 070.00 | 211 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 290.00 | 153 047.00 | 80 244.00 | 233 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 422.00 | 307 495.00 | 142 927.00 | 450 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BT Marchandises | 164 900.00 | | 164 900.00 | 164 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 695.00 | 15 000.00 | 335 695.00 | 350 695.00 |
BZ Autres créances | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 088.00 | | 101 088.00 | 101 088.00 |
CF Disponibilités | 638 256.00 | | 638 256.00 | 638 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 058.00 | 15 000.00 | 1 294 058.00 | 1 309 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 480.00 | 322 495.00 | 1 436 985.00 | 1 759 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614.00 | | | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 725 952.00 | 818 280.00 | | 725 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 709.00 | 76 672.00 | | 299 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 460.00 | 903 752.00 | | 1 076 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 686.00 | 119 854.00 | | 76 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 213.00 | 111 514.00 | | 156 213.00 |
EA Autres dettes | 114 899.00 | 130 366.00 | | 114 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 524.00 | 381 888.00 | | 360 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 985.00 | 1 285 640.00 | | 1 436 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 524.00 | 381 888.00 | | 360 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 943.00 | | 43 695.00 | 423 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 216.00 | 450 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 216.00 | 444 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 979.00 | | 43 695.00 | 417 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 640.00 | 57 071.00 | 17 216.00 | 267 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 290.00 | 57 071.00 | 17 216.00 | 262 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 332 695.00 | 332 695.00 | | 332 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 710.00 | 400 710.00 | | 400 710.00 |