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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 101.00 | 128 722.00 | 61 379.00 | 190 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 878.00 | 133 568.00 | 94 311.00 | 227 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 943.00 | 267 640.00 | 156 304.00 | 423 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BT Marchandises | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 416.00 | 15 000.00 | 218 416.00 | 233 416.00 |
BZ Autres créances | 177 531.00 | | 177 531.00 | 177 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 088.00 | | 101 088.00 | 101 088.00 |
CF Disponibilités | 560 758.00 | | 560 758.00 | 560 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 336.00 | 15 000.00 | 1 129 336.00 | 1 144 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 280.00 | 282 640.00 | 1 285 640.00 | 1 568 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614.00 | | | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 818 280.00 | 787 265.00 | | 818 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 672.00 | 31 015.00 | | 76 672.00 |
DL TOTAL (I) | 903 752.00 | 827 080.00 | | 903 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 154.00 | 50 692.00 | | 20 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 854.00 | 99 273.00 | | 119 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 514.00 | 143 202.00 | | 111 514.00 |
EA Autres dettes | 130 366.00 | | | 130 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 888.00 | 418 293.00 | | 381 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 640.00 | 1 245 373.00 | | 1 285 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 888.00 | 398 183.00 | | 381 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 543.00 | 3 170.00 | 79 713.00 | 76 543.00 |
FG Production vendue services | 1 058 132.00 | 512 187.00 | 1 570 319.00 | 1 058 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 675.00 | 515 357.00 | 1 650 032.00 | 1 134 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 482.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 12 219.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 12 219.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 35.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 35.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133.00 | 12 184.00 | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 902.00 | 4 406.00 | | 21 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 538.00 | 1 087 217.00 | | 1 660 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 867.00 | 1 056 202.00 | | 1 583 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 672.00 | 31 015.00 | | 76 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 643.00 | | 50 301.00 | 373 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 679.00 | | 50 301.00 | 367 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 689.00 | 57 951.00 | | 209 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 339.00 | 57 951.00 | | 204 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 052.00 | | 7 052.00 | 22 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 052.00 | | 7 052.00 | 22 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 052.00 | | 7 052.00 | 22 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 854.00 | 119 854.00 | | 119 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 366.00 | 130 366.00 | | 130 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 215 416.00 | 215 416.00 | | 215 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
VC Groupe et associés | 126 775.00 | 126 775.00 | | 126 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 762.00 | 414 762.00 | | 414 762.00 |
VW T.V.A. | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 888.00 | 381 888.00 | | 381 888.00 |