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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 927.00 | 75 202.00 | 65 725.00 | 140 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 082.00 | 63 022.00 | 95 060.00 | 158 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 973.00 | 143 574.00 | 161 400.00 | 304 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
BT Marchandises | 110 190.00 | | 110 190.00 | 110 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 878.00 | 2 164.00 | 294 714.00 | 296 878.00 |
BZ Autres créances | 65 638.00 | | 65 638.00 | 65 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CF Disponibilités | 453 578.00 | | 453 578.00 | 453 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 763.00 | 2 164.00 | 966 599.00 | 968 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 736.00 | 145 738.00 | 1 127 999.00 | 1 273 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614.00 | | | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 561 312.00 | 421 165.00 | | 561 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 588.00 | 190 147.00 | | 93 588.00 |
DL TOTAL (I) | 663 700.00 | 620 112.00 | | 663 700.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 781.00 | 108 447.00 | | 110 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 289.00 | 65 461.00 | | 90 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 784.00 | 72 398.00 | | 55 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 192.00 | 205 290.00 | | 189 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 299.00 | 451 595.00 | | 449 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 999.00 | 1 091 707.00 | | 1 127 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 465.00 | 366 601.00 | | 366 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
FG Production vendue services | 1 165 100.00 | | 1 165 100.00 | 1 165 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 950.00 | | 1 203 950.00 | 1 203 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 580.00 | 26 019.00 | | 8 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 220.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 749.00 | 220.00 | | 5 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 185.00 | -220.00 | | 3 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 151.00 | 77 700.00 | | 24 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 843.00 | 1 486 168.00 | | 1 228 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 255.00 | 1 296 021.00 | | 1 135 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 588.00 | 190 147.00 | | 93 588.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 064.00 | 10 858.00 | | 2 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 142.00 | | 50 310.00 | 275 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 478.00 | 304 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 478.00 | 299 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 178.00 | | 50 310.00 | 269 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 632.00 | 48 070.00 | 15 129.00 | 110 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 282.00 | 48 070.00 | 15 129.00 | 105 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 5 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 647.00 | 517.00 | | 1 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 647.00 | 517.00 | | 1 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 647.00 | 517.00 | 5 000.00 | 21 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 161.00 | 70 161.00 | | 70 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 294 144.00 | 294 144.00 | | 294 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 781.00 | 31 200.00 | 79 581.00 | 110 781.00 |
VI Groupe et associés | 90 289.00 | 90 289.00 | | 90 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 164.00 | 369 164.00 | | 369 164.00 |
VW T.V.A. | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 046.00 | 366 465.00 | 79 581.00 | 446 046.00 |