| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 592.00 | 57 052.00 | 82 540.00 | 139 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 586.00 | 48 230.00 | 81 355.00 | 129 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 142.00 | 110 632.00 | 164 509.00 | 275 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BT Marchandises | 143 883.00 | | 143 883.00 | 143 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 596.00 | 1 647.00 | 393 949.00 | 395 596.00 |
BZ Autres créances | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CF Disponibilités | 337 515.00 | | 337 515.00 | 337 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 845.00 | 1 647.00 | 927 198.00 | 928 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 987.00 | 112 279.00 | 1 091 707.00 | 1 203 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614.00 | | | 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 165.00 | 331 117.00 | | 421 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 147.00 | 140 049.00 | | 190 147.00 |
DL TOTAL (I) | 620 112.00 | 479 965.00 | | 620 112.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 447.00 | 54 054.00 | | 108 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 461.00 | 25 986.00 | | 65 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 398.00 | 62 124.00 | | 72 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 290.00 | 198 749.00 | | 205 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 595.00 | 343 554.00 | | 451 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 707.00 | 823 519.00 | | 1 091 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 601.00 | 296 181.00 | | 366 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 608.00 | | 78 823.00 | 204 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 289.00 | 275 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 289.00 | 269 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 644.00 | | 78 823.00 | 198 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 692.00 | 39 229.00 | 8 289.00 | 79 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 342.00 | 39 229.00 | 8 289.00 | 74 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 647.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 647.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 398.00 | 72 398.00 | | 72 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 717.00 | 62 717.00 | | 62 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 393 515.00 | | | 393 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 447.00 | 23 452.00 | 84 994.00 | 108 447.00 |
VI Groupe et associés | 65 461.00 | 65 461.00 | | 65 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 825.00 | 424 825.00 | | 424 825.00 |
VW T.V.A. | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 595.00 | 366 601.00 | 84 994.00 | 451 595.00 |