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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 045.00 | 90 887.00 | 53 157.00 | 144 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 323.00 | 54 746.00 | 128 577.00 | 183 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 331.00 | 150 984.00 | 182 348.00 | 333 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BT Marchandises | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 355.00 | 14 176.00 | 264 178.00 | 278 355.00 |
BZ Autres créances | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 668 941.00 | | 668 941.00 | 668 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 399.00 | 14 176.00 | 1 117 222.00 | 1 131 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 730.00 | 165 160.00 | 1 299 570.00 | 1 464 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614.00 | | | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 604 900.00 | 561 312.00 | | 604 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 365.00 | 93 588.00 | | 212 365.00 |
DL TOTAL (I) | 826 065.00 | 663 700.00 | | 826 065.00 |
DP Provisions pour risques | 9 890.00 | 15 000.00 | | 9 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 890.00 | 15 000.00 | | 9 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 670.00 | 110 781.00 | | 79 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 874.00 | 90 289.00 | | 139 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 200.00 | 3 253.00 | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 286.00 | 55 784.00 | | 48 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 586.00 | 189 192.00 | | 182 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 616.00 | 449 299.00 | | 463 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 570.00 | 1 127 999.00 | | 1 299 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 296.00 | 366 465.00 | | 402 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 973.00 | | 88 488.00 | 304 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 130.00 | 333 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 130.00 | 327 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 009.00 | | 88 488.00 | 299 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 574.00 | 49 158.00 | 41 748.00 | 143 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 224.00 | 49 158.00 | 41 748.00 | 138 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 9 890.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 164.00 | 12 012.00 | | 2 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 164.00 | 12 012.00 | | 2 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 164.00 | 21 902.00 | 15 000.00 | 17 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 902.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 257 299.00 | 257 299.00 | | 257 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VB T. V. A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 670.00 | 31 550.00 | 48 119.00 | 79 670.00 |
VI Groupe et associés | 139 874.00 | 139 874.00 | | 139 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 730.00 | 310 730.00 | | 310 730.00 |
VW T.V.A. | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 416.00 | 402 296.00 | 48 119.00 | 450 416.00 |