| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 256.00 | 108 721.00 | 70 535.00 | 179 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 423.00 | 95 618.00 | 92 805.00 | 188 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 643.00 | 209 689.00 | 163 954.00 | 373 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BT Marchandises | 89 678.00 | | 89 678.00 | 89 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 065.00 | 22 052.00 | 147 013.00 | 169 065.00 |
BZ Autres créances | 164 526.00 | | 164 526.00 | 164 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 573 283.00 | | 573 283.00 | 573 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 471.00 | 22 052.00 | 1 081 419.00 | 1 103 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 114.00 | 231 741.00 | 1 245 373.00 | 1 477 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614.00 | | | 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 787 265.00 | 604 900.00 | | 787 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 015.00 | 212 365.00 | | 31 015.00 |
DL TOTAL (I) | 827 080.00 | 826 065.00 | | 827 080.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 890.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 890.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 692.00 | 79 670.00 | | 50 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 126.00 | 139 874.00 | | 125 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 273.00 | 48 286.00 | | 99 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 202.00 | 182 586.00 | | 143 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 293.00 | 463 616.00 | | 418 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 373.00 | 1 299 570.00 | | 1 245 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 183.00 | 402 296.00 | | 398 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 331.00 | | 40 311.00 | 333 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 368.00 | | 40 311.00 | 327 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 984.00 | 58 705.00 | | 150 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 634.00 | 58 705.00 | | 145 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
6T Sur comptes clients | 14 176.00 | 15 000.00 | 7 124.00 | 14 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 176.00 | 15 000.00 | 7 124.00 | 14 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 066.00 | 15 000.00 | 17 014.00 | 24 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 17 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 273.00 | 99 273.00 | | 99 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 896.00 | 53 896.00 | | 53 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 141 739.00 | 141 739.00 | | 141 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VB T. V. A. | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 692.00 | 30 582.00 | 20 110.00 | 50 692.00 |
VI Groupe et associés | 125 126.00 | 125 126.00 | | 125 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 287.00 | 101 287.00 | | 101 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 373.00 | 338 373.00 | | 338 373.00 |
VW T.V.A. | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 293.00 | 398 183.00 | 20 110.00 | 418 293.00 |