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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 231.00 | 2 547.00 | 1 683.00 | 4 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 881.00 | 75 248.00 | 18 632.00 | 93 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 623.00 | 4 000.00 | 26 623.00 | 30 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 264.00 | 81 796.00 | 1 029 467.00 | 1 111 264.00 |
BT Marchandises | 137 433.00 | | 137 433.00 | 137 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
CF Disponibilités | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 717.00 | | 283 717.00 | 283 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 981.00 | 81 796.00 | 1 313 184.00 | 1 394 981.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 188.00 | 163 570.00 | | 233 188.00 |
DH Report à nouveau | 89 822.00 | 89 822.00 | | 89 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 120.00 | 69 617.00 | | 51 120.00 |
DL TOTAL (I) | 484 131.00 | 433 010.00 | | 484 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 371.00 | 179 260.00 | | 127 371.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 685.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 053.00 | 963 297.00 | | 829 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 184.00 | 1 396 308.00 | | 1 313 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 844.00 | | 1 548 844.00 | 1 548 844.00 |
FG Production vendue services | 164 623.00 | | 164 623.00 | 164 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 468.00 | | 1 713 468.00 | 1 713 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 929.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 466.00 | 21 737.00 | | 11 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 889.00 | 1 754 762.00 | | 1 715 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 769.00 | 1 685 144.00 | | 1 664 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 121.00 | 69 618.00 | | 51 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 845.00 | | 4 419.00 | 1 106 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 115.00 | | 2 998.00 | 95 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 730.00 | | 1 421.00 | 31 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 868.00 | 6 929.00 | | 70 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 868.00 | 6 929.00 | | 70 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 371.00 | 127 371.00 | | 127 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
UX Autres créances clients | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 752.00 | 75 970.00 | 322 552.00 | 661 752.00 |
VI Groupe et associés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 069.00 | | | 74 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 585.00 | 109 962.00 | 30 623.00 | 140 585.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 053.00 | 243 271.00 | 322 552.00 | 829 053.00 |