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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 883.00 | 3 886.00 | 996.00 | 4 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 129.00 | 86 590.00 | 12 538.00 | 99 129.00 |
AX Avances et acomptes | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 783.00 | 4 000.00 | 26 783.00 | 30 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 350.00 | 94 477.00 | 1 041 873.00 | 1 136 350.00 |
BT Marchandises | 126 458.00 | | 126 458.00 | 126 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
BZ Autres créances | 70 469.00 | | 70 469.00 | 70 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CF Disponibilités | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 121.00 | | 306 121.00 | 306 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 471.00 | 94 477.00 | 1 347 994.00 | 1 442 471.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 157.00 | 284 308.00 | | 346 157.00 |
DH Report à nouveau | 89 822.00 | 89 822.00 | | 89 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 010.00 | 61 848.00 | | 37 010.00 |
DL TOTAL (I) | 582 989.00 | 545 979.00 | | 582 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 214.00 | 583 419.00 | | 503 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 821.00 | 32 175.00 | | 43 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 026.00 | 173 682.00 | | 191 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 184.00 | 38 073.00 | | 26 184.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 752.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 004.00 | 828 102.00 | | 765 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 994.00 | 1 374 082.00 | | 1 347 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 564.00 | | 19 827.00 | 1 116 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 35 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 136 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 113.00 | | 18 567.00 | 102 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 451.00 | | 1 260.00 | 34 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 867.00 | 6 611.00 | | 83 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 867.00 | 6 611.00 | | 83 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 027.00 | 191 027.00 | | 191 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
UX Autres créances clients | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 214.00 | 81 261.00 | 335 407.00 | 503 214.00 |
VI Groupe et associés | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 113.00 | 108 330.00 | 30 783.00 | 139 113.00 |
VW T.V.A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 005.00 | 343 051.00 | 335 407.00 | 765 005.00 |