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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 157.00 | 4 950.00 | 206.00 | 5 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 749.00 | 77 650.00 | 164 099.00 | 241 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 743.00 | 4 000.00 | 27 743.00 | 31 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 438.00 | 86 601.00 | 1 177 837.00 | 1 264 438.00 |
BT Marchandises | 116 596.00 | | 116 596.00 | 116 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 128.00 | | 48 128.00 | 48 128.00 |
BZ Autres créances | 72 894.00 | | 72 894.00 | 72 894.00 |
CF Disponibilités | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 944.00 | | 279 944.00 | 279 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 382.00 | 86 601.00 | 1 457 781.00 | 1 544 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 418 343.00 | 417 024.00 | | 418 343.00 |
DH Report à nouveau | 89 822.00 | 89 822.00 | | 89 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 211.00 | 1 319.00 | | 48 211.00 |
DL TOTAL (I) | 666 377.00 | 618 166.00 | | 666 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 977.00 | 594 533.00 | | 531 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 810.00 | 45 521.00 | | 39 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 637.00 | 187 755.00 | | 158 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 600.00 | 47 330.00 | | 59 600.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 706.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 404.00 | 875 847.00 | | 791 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 781.00 | 1 494 014.00 | | 1 457 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 268.00 | 343 898.00 | | 326 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 738.00 | | 700.00 | 1 263 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 907.00 | | | 246 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 831.00 | | 700.00 | 36 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 403.00 | 20 197.00 | | 62 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 403.00 | 20 197.00 | | 62 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 637.00 | 158 637.00 | | 158 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
UX Autres créances clients | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 977.00 | 66 841.00 | 260 938.00 | 531 977.00 |
VI Groupe et associés | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 553.00 | | | 62 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 227.00 | 71 227.00 | | 71 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 843.00 | 154 843.00 | | 154 843.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 404.00 | 326 268.00 | 260 938.00 | 791 404.00 |