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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 157.00 | 4 759.00 | 397.00 | 5 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 749.00 | 57 643.00 | 184 106.00 | 241 749.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 743.00 | 4 000.00 | 27 743.00 | 31 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 738.00 | 66 403.00 | 1 197 334.00 | 1 263 738.00 |
BT Marchandises | 115 154.00 | | 115 154.00 | 115 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
BZ Autres créances | 55 144.00 | | 55 144.00 | 55 144.00 |
CF Disponibilités | 83 666.00 | | 83 666.00 | 83 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 679.00 | | 296 679.00 | 296 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 417.00 | 66 403.00 | 1 494 014.00 | 1 560 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 024.00 | 383 167.00 | | 417 024.00 |
DH Report à nouveau | 89 822.00 | 89 822.00 | | 89 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319.00 | 33 856.00 | | 1 319.00 |
DL TOTAL (I) | 618 166.00 | 616 846.00 | | 618 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 533.00 | 622 346.00 | | 594 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 521.00 | 24 914.00 | | 45 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 755.00 | 166 425.00 | | 187 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 330.00 | 21 339.00 | | 47 330.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 736.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 847.00 | 835 762.00 | | 875 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 014.00 | 1 452 608.00 | | 1 494 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 847.00 | 835 762.00 | | 875 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 700.00 | | 202 270.00 | 1 305 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 232.00 | 1 263 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 232.00 | 246 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 878.00 | | 202 260.00 | 288 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 821.00 | | 10.00 | 36 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 895.00 | 21 283.00 | 49 775.00 | 90 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 895.00 | 21 283.00 | 49 775.00 | 90 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 755.00 | 187 755.00 | | 187 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
UX Autres créances clients | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
VB T. V. A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 533.00 | 594 533.00 | | 594 533.00 |
VI Groupe et associés | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 878.00 | | | 108 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 847.00 | 875 847.00 | | 875 847.00 |