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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 157.00 | 5 106.00 | 51.00 | 5 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 898.00 | 96 876.00 | 154 021.00 | 250 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 743.00 | 4 000.00 | 27 743.00 | 31 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 250.00 | 105 983.00 | 1 168 267.00 | 1 274 250.00 |
BT Marchandises | 114 691.00 | | 114 691.00 | 114 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
BZ Autres créances | 102 460.00 | | 102 460.00 | 102 460.00 |
CF Disponibilités | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 780.00 | | 277 780.00 | 277 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 030.00 | 105 983.00 | 1 446 047.00 | 1 552 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 444 554.00 | 418 343.00 | | 444 554.00 |
DH Report à nouveau | 89 822.00 | 89 822.00 | | 89 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 909.00 | 48 211.00 | | 68 909.00 |
DL TOTAL (I) | 713 286.00 | 666 377.00 | | 713 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 132.00 | 531 977.00 | | 465 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 783.00 | 39 810.00 | | 36 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 149.00 | 158 637.00 | | 174 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 639.00 | 59 600.00 | | 56 639.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 1 378.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 760.00 | 791 404.00 | | 732 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 047.00 | 1 457 781.00 | | 1 446 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 760.00 | 326 268.00 | | 732 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 438.00 | | 16 037.00 | 1 264 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 225.00 | 1 274 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 225.00 | 256 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 907.00 | | 15 374.00 | 246 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 531.00 | | 663.00 | 37 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 601.00 | 19 382.00 | | 82 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 601.00 | 19 382.00 | | 82 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 149.00 | 174 149.00 | | 174 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
UX Autres créances clients | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 132.00 | 465 132.00 | | 465 132.00 |
VI Groupe et associés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 953.00 | | | 136 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 794.00 | | | 203 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 440.00 | 98 440.00 | | 98 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 994.00 | 171 994.00 | | 171 994.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 760.00 | 732 760.00 | | 732 760.00 |