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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 231.00 | 3 198.00 | 1 033.00 | 4 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 881.00 | 80 667.00 | 17 213.00 | 97 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 623.00 | 4 000.00 | 26 623.00 | 30 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 564.00 | 87 866.00 | 1 028 697.00 | 1 116 564.00 |
BT Marchandises | 130 363.00 | | 130 363.00 | 130 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
BZ Autres créances | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
CF Disponibilités | 82 263.00 | | 82 263.00 | 82 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 384.00 | | 345 384.00 | 345 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 948.00 | 87 866.00 | 1 374 082.00 | 1 461 948.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 284 308.00 | 233 188.00 | | 284 308.00 |
DH Report à nouveau | 89 822.00 | 89 822.00 | | 89 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 848.00 | 51 120.00 | | 61 848.00 |
DL TOTAL (I) | 545 979.00 | 484 131.00 | | 545 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 419.00 | 665 243.00 | | 583 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 175.00 | 16 679.00 | | 32 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 682.00 | 127 371.00 | | 173 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 073.00 | 19 035.00 | | 38 073.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 723.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 102.00 | 829 053.00 | | 828 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 082.00 | 1 313 184.00 | | 1 374 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 570 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 745 018.00 | |
FQ Autres produits | | | -7 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 069.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 285.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 848.00 | 51 120.00 | | 61 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 264.00 | | 5 300.00 | 1 111 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 113.00 | | 4 000.00 | 98 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 151.00 | | 1 300.00 | 33 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 797.00 | 6 070.00 | | 77 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 797.00 | 6 070.00 | | 77 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 682.00 | 173 682.00 | | 173 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
UX Autres créances clients | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 420.00 | 80 241.00 | 331 177.00 | 583 420.00 |
VI Groupe et associés | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 284.00 | | | 78 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 473.00 | | | 49 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 412.00 | 102 789.00 | 30 623.00 | 133 412.00 |
VW T.V.A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 103.00 | 324 924.00 | 331 177.00 | 828 103.00 |