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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 157.00 | 4 352.00 | 804.00 | 5 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 119.00 | 86 542.00 | 6 576.00 | 93 119.00 |
AX Avances et acomptes | 190 602.00 | | 190 602.00 | 190 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 733.00 | 4 000.00 | 27 733.00 | 31 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 700.00 | 94 895.00 | 1 210 804.00 | 1 305 700.00 |
BT Marchandises | 113 404.00 | | 113 404.00 | 113 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BZ Autres créances | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 801.00 | | 68 801.00 | 68 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 804.00 | | 241 804.00 | 241 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 504.00 | 94 895.00 | 1 452 608.00 | 1 547 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 383 167.00 | 346 157.00 | | 383 167.00 |
DH Report à nouveau | 89 822.00 | 89 822.00 | | 89 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 856.00 | 37 010.00 | | 33 856.00 |
DL TOTAL (I) | 616 846.00 | 582 989.00 | | 616 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 346.00 | 503 214.00 | | 622 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 914.00 | 43 821.00 | | 24 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 425.00 | 191 026.00 | | 166 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 339.00 | 26 184.00 | | 21 339.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 758.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 762.00 | 765 004.00 | | 835 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 608.00 | 1 347 994.00 | | 1 452 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 351.00 | | 177 508.00 | 1 136 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 159.00 | 1 305 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 159.00 | 288 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 679.00 | | 176 358.00 | 120 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 671.00 | | 1 150.00 | 35 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 477.00 | 6 544.00 | 6 125.00 | 90 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 477.00 | 6 544.00 | 6 125.00 | 90 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 425.00 | 166 425.00 | | 166 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
UX Autres créances clients | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 346.00 | 62 538.00 | 256 602.00 | 622 346.00 |
VI Groupe et associés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 370.00 | | | 194 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 234.00 | | | 75 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 331.00 | 59 598.00 | 31 733.00 | 91 331.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 762.00 | 275 953.00 | 256 602.00 | 835 762.00 |