| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 723.00 | 98 635.00 | 88.00 | 98 723.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 776.00 | 275 776.00 | | 275 776.00 |
AH Fonds commercial | 64 894 063.00 | 33 080 514.00 | 31 813 549.00 | 64 894 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 739.00 | 190 739.00 | | 190 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 559 968.00 | 2 616 686.00 | 2 943 282.00 | 5 559 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 116 031.00 | 12 321 392.00 | 6 794 639.00 | 19 116 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 348.00 | | 70 348.00 | 70 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BF Prêts | 3 470 903.00 | | 3 470 903.00 | 3 470 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266 997.00 | | 2 266 997.00 | 2 266 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 144 996.00 | 48 635 192.00 | 48 509 805.00 | 97 144 996.00 |
BT Marchandises | 9 476 653.00 | 708 332.00 | 8 768 321.00 | 9 476 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 077 287.00 | 1 887 877.00 | 9 189 409.00 | 11 077 287.00 |
BZ Autres créances | 6 591 274.00 | 30 042.00 | 6 561 232.00 | 6 591 274.00 |
CF Disponibilités | 2 377 080.00 | | 2 377 080.00 | 2 377 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370 351.00 | | 2 370 351.00 | 2 370 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 892 644.00 | 2 626 251.00 | 29 266 393.00 | 31 892 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 037 641.00 | 51 261 443.00 | 77 776 198.00 | 129 037 641.00 |
CU Autres participations | 801 449.00 | 51 449.00 | 750 000.00 | 801 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 750 000.00 | 29 750 000.00 | | 69 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 880 552.00 | 20 880 552.00 | | 20 880 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 905.00 | 208 905.00 | | 208 905.00 |
DH Report à nouveau | -51 304 299.00 | -15 549 068.00 | | -51 304 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 256 618.00 | -35 755 231.00 | | -7 256 618.00 |
DK Provisions réglementées | 5 668.00 | 6 245.00 | | 5 668.00 |
DL TOTAL (I) | 32 284 208.00 | -458 598.00 | | 32 284 208.00 |
DP Provisions pour risques | 875 510.00 | 1 140 409.00 | | 875 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 549.00 | 728 163.00 | | 215 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 091 058.00 | 1 868 572.00 | | 1 091 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 932.00 | 20 475.00 | | 101 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 202 664.00 | 60 197 044.00 | | 26 202 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 937.00 | 182 976.00 | | 321 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 529 413.00 | 12 788 564.00 | | 13 529 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 747 684.00 | 5 194 957.00 | | 3 747 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 431.00 | 450 278.00 | | 189 431.00 |
EA Autres dettes | 307 870.00 | 1 796 924.00 | | 307 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 400 931.00 | 80 656 010.00 | | 44 400 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 776 198.00 | 82 065 984.00 | | 77 776 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 023 765.00 | | 70 023 765.00 | 70 023 765.00 |
FG Production vendue services | 1 616 181.00 | | 1 616 181.00 | 1 616 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 639 946.00 | | 71 639 946.00 | 71 639 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 509 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 752 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 550 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 096 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 102 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 116 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 787 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 277 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 040 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 763 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483 729.00 | 1 028.00 | | 483 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 231 941.00 | 8 667 592.00 | | 6 231 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 462 399.00 | 17 322 402.00 | | 7 462 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 178 070.00 | 25 991 022.00 | | 14 178 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 812.00 | 95 120.00 | | 442 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 180 596.00 | 11 201 946.00 | | 12 180 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 113 137.00 | 38 092 709.00 | | 2 113 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 736 544.00 | 49 389 775.00 | | 14 736 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558 475.00 | -23 398 752.00 | | -558 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 573.00 | | | -65 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 815 203.00 | 94 288 640.00 | | 87 815 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 071 820.00 | 130 043 871.00 | | 95 071 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 256 618.00 | -35 755 231.00 | | -7 256 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 933 242.00 | | 12 196 898.00 | 103 933 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 723.00 | | | 98 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 552 020.00 | 6 939 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 613.00 | 18 983 531.00 | 97 144 996.00 | 1 613.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 705 355.00 | 65 360 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613.00 | 5 726 156.00 | 24 746 347.00 | 1 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 499 997.00 | | 5 565 936.00 | 69 499 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 171 486.00 | | 5 302 630.00 | 25 171 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 163 036.00 | | 1 328 332.00 | 9 163 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 371 674.00 | 3 303 416.00 | 3 474 114.00 | 15 371 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 129.00 | 7 506.00 | | 91 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181 301.00 | 2 354.00 | 147 612.00 | 1 181 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 099 245.00 | 3 293 556.00 | 3 326 501.00 | 14 099 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 245.00 | 4 535.00 | 5 111.00 | 6 245.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 868 572.00 | 128 336.00 | 905 849.00 | 1 868 572.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 086 464.00 | 1 881 810.00 | 7 457 286.00 | 38 086 464.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 871 779.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 812 606.00 | 43 165.00 | 147 439.00 | 812 606.00 |
6T Sur comptes clients | 1 027 098.00 | 902 456.00 | 41 676.00 | 1 027 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 520 663.00 | | 490 621.00 | 520 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 776 959.00 | 3 699 209.00 | 8 415 701.00 | 40 776 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 651 775.00 | 3 832 079.00 | 9 326 662.00 | 42 651 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647 994.00 | 441 171.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 040 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 113 137.00 | 7 462 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 202 664.00 | | 26 202 664.00 | 26 202 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 529 413.00 | 13 529 413.00 | | 13 529 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262 186.00 | 1 262 186.00 | | 1 262 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 653 427.00 | 1 653 427.00 | | 1 653 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 431.00 | 189 431.00 | | 189 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 870.00 | 307 870.00 | | 307 870.00 |
UP Prêts | 3 470 903.00 | 347 531.00 | | 3 470 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266 997.00 | 2 266 997.00 | | 2 266 997.00 |
UX Autres créances clients | 9 477 932.00 | | | 9 477 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134 075.00 | | | 134 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 599 355.00 | | | 1 599 355.00 |
VB T. V. A. | 472 990.00 | | | 472 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 632 556.00 | | | 1 632 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 173.00 | 79 173.00 | | 79 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 003 086.00 | | | 7 003 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 799 751.00 | | | 41 799 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391 697.00 | | | 391 697.00 |
VP Divers | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527 635.00 | 527 635.00 | | 527 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 923 726.00 | | | 3 923 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370 351.00 | | | 2 370 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 776 811.00 | 22 653 439.00 | 3 123 372.00 | 25 776 811.00 |
VW T.V.A. | 304 435.00 | 304 435.00 | | 304 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 078 994.00 | 17 876 330.00 | 26 202 664.00 | 44 078 994.00 |