| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 804.00 | 69 190.00 | 17 613.00 | 86 804.00 |
AH Fonds commercial | 55 054 200.00 | 23 530 696.00 | 31 523 504.00 | 55 054 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 550.00 | 109 550.00 | | 109 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 255 706.00 | 4 249 775.00 | 2 005 931.00 | 6 255 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 874 910.00 | 8 782 694.00 | 5 092 213.00 | 13 874 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 240.00 | | 304 240.00 | 304 240.00 |
AX Avances et acomptes | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 172 427.00 | 12 086.00 | 5 160 340.00 | 5 172 427.00 |
BF Prêts | 1 033 942.00 | | 1 033 942.00 | 1 033 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 991 562.00 | 20 847.00 | 1 970 715.00 | 1 991 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 390 362.00 | 36 825 892.00 | 48 564 470.00 | 85 390 362.00 |
BT Marchandises | 9 044 325.00 | 643 296.00 | 8 401 029.00 | 9 044 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204 570.00 | 407 739.00 | 2 796 831.00 | 3 204 570.00 |
BZ Autres créances | 3 975 338.00 | 300 000.00 | 3 675 338.00 | 3 975 338.00 |
CF Disponibilités | 4 942 516.00 | | 4 942 516.00 | 4 942 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204 617.00 | | 2 204 617.00 | 2 204 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 403 037.00 | 1 351 034.00 | 22 052 003.00 | 23 403 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 793 399.00 | 38 176 927.00 | 70 616 473.00 | 108 793 399.00 |
CU Autres participations | 1 430 459.00 | | 1 430 459.00 | 1 430 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 408 734.00 | 16 408 734.00 | | 16 408 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 880 552.00 | 20 880 552.00 | | 20 880 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 905.00 | 208 905.00 | | 208 905.00 |
DH Report à nouveau | -18 960 166.00 | -11 022 090.00 | | -18 960 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 556 457.00 | -7 938 077.00 | | -6 556 457.00 |
DL TOTAL (I) | 11 981 568.00 | 18 538 024.00 | | 11 981 568.00 |
DP Provisions pour risques | 534 903.00 | 802 265.00 | | 534 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 903.00 | 802 265.00 | | 534 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 773 906.00 | 26 917 584.00 | | 37 773 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934 496.00 | 815 074.00 | | 934 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 197 982.00 | 12 379 950.00 | | 14 197 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 766 275.00 | 4 246 182.00 | | 3 766 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 683.00 | 172 395.00 | | 674 683.00 |
EA Autres dettes | 752 659.00 | 1 212 623.00 | | 752 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 100 002.00 | 45 748 382.00 | | 58 100 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 616 473.00 | 65 088 671.00 | | 70 616 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 773 906.00 | | | 37 773 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 342 687.00 | 2 006.00 | 57 344 692.00 | 57 342 687.00 |
FG Production vendue services | 992 023.00 | | 992 023.00 | 992 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 334 710.00 | 2 006.00 | 58 336 716.00 | 58 334 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 412 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 822 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 757 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 601 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 734 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 862 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 572 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 160 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 815 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 116.00 | 2 317 456.00 | | 24 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 230.00 | 97 757.00 | | 224 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 346.00 | 2 685 213.00 | | 248 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 488.00 | 164 911.00 | | 35 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869 512.00 | 2 231 589.00 | | 869 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 058 127.00 | 1 003 566.00 | | 1 058 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963 127.00 | 3 400 066.00 | | 1 963 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714 781.00 | -714 854.00 | | -1 714 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 849 865.00 | 60 274 180.00 | | 61 849 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 406 322.00 | 68 212 256.00 | | 68 406 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 556 457.00 | -7 938 077.00 | | -6 556 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 936 398.00 | | 9 241 847.00 | 79 936 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 421 967.00 | 9 628 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 427.00 | 3 518 456.00 | 85 390 362.00 | 269 427.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 735 557.00 | 55 250 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 427.00 | 1 360 933.00 | 20 460 370.00 | 269 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 128 324.00 | | 857 786.00 | 55 128 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 141 272.00 | | 3 949 457.00 | 18 141 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615 752.00 | | 4 434 604.00 | 6 615 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 033 830.00 | 2 003 354.00 | 1 235 394.00 | 13 033 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 359.00 | 11 808.00 | 9 900.00 | 716 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 266 420.00 | 1 991 547.00 | 1 225 494.00 | 12 266 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 065.00 | 20 847.00 | 85 979.00 | 98 065.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 265.00 | 345 904.00 | 613 266.00 | 802 265.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 002 612.00 | 1 058 126.00 | 69 569.00 | 22 002 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 889 570.00 | 80 734.00 | 327 007.00 | 889 570.00 |
6T Sur comptes clients | 497 746.00 | 107 024.00 | 197 032.00 | 497 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 487 993.00 | 1 566 731.00 | 679 587.00 | 23 487 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 290 258.00 | 1 912 635.00 | 1 292 853.00 | 24 290 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533 661.00 | 842 052.00 | |
UG ‐ Financières | | 320 847.00 | 85 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 058 127.00 | 224 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 773 906.00 | | 37 773 906.00 | 37 773 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 197 982.00 | 14 197 982.00 | | 14 197 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390 133.00 | 1 390 133.00 | | 1 390 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530 912.00 | 1 530 912.00 | | 1 530 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 683.00 | 674 683.00 | | 674 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 659.00 | 752 659.00 | | 752 659.00 |
UP Prêts | 1 033 942.00 | 422 967.00 | 610 974.00 | 1 033 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 991 562.00 | 1.00 | 1 991 561.00 | 1 991 562.00 |
UX Autres créances clients | 3 037 197.00 | 3 037 197.00 | | 3 037 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 373.00 | 167 373.00 | | 167 373.00 |
VB T. V. A. | 363 222.00 | 363 222.00 | | 363 222.00 |
VC Groupe et associés | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 856 322.00 | | | 30 856 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 576.00 | 63 576.00 | | 63 576.00 |
VP Divers | 1 302 652.00 | 1 302 652.00 | | 1 302 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 551.00 | 322 551.00 | | 322 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168 600.00 | 2 168 600.00 | | 2 168 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204 617.00 | 2 204 617.00 | | 2 204 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 410 028.00 | 9 807 493.00 | 2 602 535.00 | 12 410 028.00 |
VW T.V.A. | 522 680.00 | 522 680.00 | | 522 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 165 506.00 | 19 391 600.00 | 37 773 906.00 | 57 165 506.00 |