| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 804.00 | 57 382.00 | 29 421.00 | 86 804.00 |
AH Fonds commercial | 54 922 070.00 | 22 542 139.00 | 32 379 931.00 | 54 922 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 450.00 | 119 450.00 | | 119 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 398 609.00 | 3 765 657.00 | 1 632 952.00 | 5 398 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 476 973.00 | 8 500 763.00 | 3 976 209.00 | 12 476 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 480.00 | | 263 480.00 | 263 480.00 |
AX Avances et acomptes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 722 366.00 | | 2 722 366.00 | 2 722 366.00 |
BF Prêts | 1 803 310.00 | | 1 803 310.00 | 1 803 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090 076.00 | 98 065.00 | 1 992 011.00 | 2 090 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 936 398.00 | 35 134 507.00 | 44 801 891.00 | 79 936 398.00 |
BT Marchandises | 9 460 024.00 | 889 570.00 | 8 570 455.00 | 9 460 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 739 199.00 | 497 746.00 | 3 241 453.00 | 3 739 199.00 |
BZ Autres créances | 2 542 408.00 | | 2 542 408.00 | 2 542 408.00 |
CF Disponibilités | 3 389 520.00 | | 3 389 520.00 | 3 389 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542 522.00 | | 2 542 522.00 | 2 542 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 674 096.00 | 1 387 316.00 | 20 286 780.00 | 21 674 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 610 494.00 | 36 521 822.00 | 65 088 671.00 | 101 610 494.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 408 734.00 | 16 408 734.00 | | 16 408 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 880 552.00 | 20 880 552.00 | | 20 880 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 905.00 | 208 905.00 | | 208 905.00 |
DH Report à nouveau | -11 022 090.00 | -6 283 562.00 | | -11 022 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 938 077.00 | -4 738 528.00 | | -7 938 077.00 |
DL TOTAL (I) | 18 538 024.00 | 26 476 101.00 | | 18 538 024.00 |
DP Provisions pour risques | 802 265.00 | 924 765.00 | | 802 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 265.00 | 924 765.00 | | 802 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 574.00 | 13 122.00 | | 4 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 917 584.00 | 23 635 223.00 | | 26 917 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815 074.00 | 542 701.00 | | 815 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 379 950.00 | 11 680 704.00 | | 12 379 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 246 182.00 | 4 079 671.00 | | 4 246 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 395.00 | 22 297.00 | | 172 395.00 |
EA Autres dettes | 1 212 623.00 | 1 441 025.00 | | 1 212 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 748 382.00 | 41 414 742.00 | | 45 748 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 088 671.00 | 68 815 608.00 | | 65 088 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 775 479.00 | | 55 775 479.00 | 55 775 479.00 |
FG Production vendue services | 607 001.00 | | 607 001.00 | 607 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 382 480.00 | | 56 382 480.00 | 56 382 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 489 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 551 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 416 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 448 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 536 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 275 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 786 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 223 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 000.00 | 132 220.00 | | 270 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 317 456.00 | 1 954 782.00 | | 2 317 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 757.00 | 4 140 180.00 | | 97 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685 213.00 | 6 227 182.00 | | 2 685 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 911.00 | 838 842.00 | | 164 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 231 589.00 | 6 412 367.00 | | 2 231 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003 566.00 | 641 893.00 | | 1 003 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400 066.00 | 7 893 102.00 | | 3 400 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714 854.00 | -1 665 920.00 | | -714 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 274 180.00 | 78 663 562.00 | | 60 274 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 212 256.00 | 83 402 090.00 | | 68 212 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 938 077.00 | -4 738 528.00 | | -7 938 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 854 874.00 | | 13 502 766.00 | 78 854 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 368 822.00 | 6 615 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 421 241.00 | 79 936 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 736 158.00 | 55 128 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 316 261.00 | 18 141 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 815 862.00 | | 5 048 620.00 | 51 815 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 676 248.00 | | 3 781 286.00 | 17 676 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 311 715.00 | | 4 672 860.00 | 9 311 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 928 063.00 | 2 787 292.00 | 2 681 526.00 | 12 928 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801 944.00 | 6 002.00 | 40 537.00 | 801 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 126 119.00 | 2 781 290.00 | 2 640 989.00 | 12 126 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 897.00 | 98 065.00 | 55 897.00 | 55 897.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 924 765.00 | 30 000.00 | 152 500.00 | 924 765.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 001 805.00 | 3 035 121.00 | 34 314.00 | 19 001 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 010 584.00 | 338 587.00 | 459 602.00 | 1 010 584.00 |
6T Sur comptes clients | 380 697.00 | 356 699.00 | 239 650.00 | 380 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 448 984.00 | 3 828 472.00 | 789 463.00 | 20 448 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 373 749.00 | 3 858 472.00 | 941 963.00 | 21 373 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652 341.00 | 807 766.00 | |
UG ‐ Financières | | 98 065.00 | 55 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 003 566.00 | 78 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 917 584.00 | | 26 917 584.00 | 26 917 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 379 950.00 | 12 379 950.00 | | 12 379 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501 853.00 | 1 501 853.00 | | 1 501 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 913 350.00 | 1 913 350.00 | | 1 913 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 395.00 | 172 395.00 | | 172 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212 623.00 | 1 212 623.00 | | 1 212 623.00 |
UP Prêts | 1 803 310.00 | 124 035.00 | 1 679 274.00 | 1 803 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090 076.00 | | 2 090 076.00 | 2 090 076.00 |
UX Autres créances clients | 3 466 582.00 | 3 466 582.00 | | 3 466 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 617.00 | 272 617.00 | | 272 617.00 |
VB T. V. A. | 438 410.00 | 438 410.00 | | 438 410.00 |
VC Groupe et associés | 821 967.00 | 821 967.00 | | 821 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 626 344.00 | | | 10 626 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 343 983.00 | | | 7 343 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 576.00 | 63 576.00 | | 63 576.00 |
VP Divers | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 293.00 | 410 293.00 | | 410 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 130.00 | 1 113 130.00 | | 1 113 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542 522.00 | 2 542 522.00 | | 2 542 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 717 515.00 | 8 948 165.00 | 3 769 350.00 | 12 717 515.00 |
VW T.V.A. | 420 686.00 | 420 686.00 | | 420 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 933 308.00 | 18 015 724.00 | 26 917 584.00 | 44 933 308.00 |