| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 252.00 | 148 127.00 | 1 126.00 | 149 252.00 |
AH Fonds commercial | 53 823 327.00 | 22 716 619.00 | 31 106 708.00 | 53 823 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 119.00 | 135 450.00 | 135 669.00 | 271 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 039 902.00 | 3 605 718.00 | 2 434 184.00 | 6 039 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 821 970.00 | 11 253 918.00 | 5 568 052.00 | 16 821 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 633.00 | | 196 633.00 | 196 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 180 410.00 | | 1 180 410.00 | 1 180 410.00 |
BF Prêts | 2 712 029.00 | | 2 712 029.00 | 2 712 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291 859.00 | | 2 291 859.00 | 2 291 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 576 351.00 | 37 949 682.00 | 45 626 669.00 | 83 576 351.00 |
BT Marchandises | 9 870 495.00 | 991 195.00 | 8 879 300.00 | 9 870 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 335 855.00 | 2 267 553.00 | 6 068 303.00 | 8 335 855.00 |
BZ Autres créances | 8 106 052.00 | | 8 106 052.00 | 8 106 052.00 |
CF Disponibilités | 2 274 399.00 | | 2 274 399.00 | 2 274 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553 983.00 | | 2 553 983.00 | 2 553 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 141 545.00 | 3 258 748.00 | 27 882 797.00 | 31 141 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 717 896.00 | 41 208 430.00 | 73 509 466.00 | 114 717 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 408 734.00 | 69 750 000.00 | | 16 408 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 880 552.00 | 20 880 552.00 | | 20 880 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 905.00 | 208 905.00 | | 208 905.00 |
DH Report à nouveau | | -58 560 917.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 283 562.00 | -8 780 349.00 | | -6 283 562.00 |
DL TOTAL (I) | 31 214 629.00 | 23 498 191.00 | | 31 214 629.00 |
DP Provisions pour risques | 1 125 551.00 | 1 133 514.00 | | 1 125 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 125 551.00 | 1 133 514.00 | | 1 125 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 963.00 | 11 340.00 | | 11 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 486 141.00 | 32 769 517.00 | | 23 486 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 165.00 | 283 838.00 | | 405 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 890 490.00 | 12 021 784.00 | | 10 890 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 371 251.00 | 3 965 657.00 | | 4 371 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 674.00 | 105 921.00 | | 199 674.00 |
EA Autres dettes | 1 804 602.00 | 321 385.00 | | 1 804 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 169 286.00 | 49 494 442.00 | | 41 169 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 509 466.00 | 74 126 147.00 | | 73 509 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 519 490.00 | 1 285.00 | 67 520 775.00 | 67 519 490.00 |
FG Production vendue services | 1 493 452.00 | | 1 493 452.00 | 1 493 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 012 942.00 | 1 285.00 | 69 014 227.00 | 69 012 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 586 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 851 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -531 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 671 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 293 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 223 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 820 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 234 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 249 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 425.00 | 141 691.00 | | 255 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 936 500.00 | 1 526 003.00 | | 1 936 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 173 327.00 | 12 982 342.00 | | 1 173 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 365 252.00 | 14 650 036.00 | | 3 365 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 600.00 | 812 027.00 | | 56 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 338 649.00 | 14 419 206.00 | | 3 338 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004 417.00 | 2 095 589.00 | | 1 004 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399 667.00 | 17 326 822.00 | | 4 399 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034 415.00 | -2 676 786.00 | | -1 034 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 057 250.00 | 85 518 105.00 | | 73 057 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 340 812.00 | 94 298 454.00 | | 79 340 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 283 562.00 | -8 780 349.00 | | -6 283 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 504 731.00 | | 6 323 072.00 | 82 504 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712 478.00 | 6 184 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 251 452.00 | 83 576 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 286 678.00 | 54 243 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 252 296.00 | 23 058 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 707 939.00 | | 3 822 437.00 | 52 707 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 903 038.00 | | 1 407 762.00 | 23 903 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 803 904.00 | | 1 092 873.00 | 5 803 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 269 806.00 | 2 700 316.00 | 1 197 531.00 | 14 269 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852 668.00 | 435.00 | 30 000.00 | 852 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 327 287.00 | 2 699 880.00 | 1 167 531.00 | 13 327 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 133 514.00 | 139 500.00 | 147 463.00 | 1 133 514.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 346 002.00 | 1 004 417.00 | 1 173 327.00 | 22 346 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 944 342.00 | 46 853.00 | | 944 342.00 |
6T Sur comptes clients | 2 111 194.00 | 399 442.00 | 243 084.00 | 2 111 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 401 538.00 | 1 450 712.00 | 1 416 410.00 | 25 401 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 535 052.00 | 1 590 212.00 | 1 563 873.00 | 26 535 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585 795.00 | 390 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 004 417.00 | 1 173 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 486 141.00 | 751 086.00 | 22 735 055.00 | 23 486 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 890 490.00 | 10 890 490.00 | | 10 890 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485 315.00 | 1 485 315.00 | | 1 485 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816 664.00 | 1 816 664.00 | | 1 816 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 674.00 | 199 674.00 | | 199 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804 602.00 | 1 804 602.00 | | 1 804 602.00 |
UP Prêts | 2 712 029.00 | 1 475 772.00 | | 2 712 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291 859.00 | 2 291 859.00 | | 2 291 859.00 |
UX Autres créances clients | 7 335 692.00 | | | 7 335 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145 067.00 | | | 145 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000 164.00 | | | 1 000 164.00 |
VB T. V. A. | 304 396.00 | | | 304 396.00 |
VC Groupe et associés | 3 030 854.00 | | | 3 030 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 756 376.00 | | | 5 756 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 001 452.00 | | | 15 001 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 257.00 | | | 413 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 214.00 | 583 214.00 | | 583 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212 477.00 | | | 4 212 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553 983.00 | | | 2 553 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 999 779.00 | 22 763 522.00 | 1 236 257.00 | 23 999 779.00 |
VW T.V.A. | 486 058.00 | 486 058.00 | | 486 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 764 121.00 | 18 029 066.00 | 22 735 055.00 | 40 764 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 447.00 | | | 447.00 |