| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 750.00 | 55 945.00 | 5 805.00 | 61 750.00 |
AH Fonds commercial | 55 383 632.00 | 24 236 548.00 | 31 147 083.00 | 55 383 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 068 429.00 | 4 675 446.00 | 2 392 982.00 | 7 068 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 089 880.00 | 9 684 642.00 | 6 405 238.00 | 16 089 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 052.00 | | 192 052.00 | 192 052.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 373 237.00 | 12 086.00 | 6 361 151.00 | 6 373 237.00 |
BF Prêts | 934 244.00 | | 934 244.00 | 934 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 131 100.00 | 20 847.00 | 2 110 253.00 | 2 131 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 261 976.00 | 38 774 566.00 | 64 487 409.00 | 103 261 976.00 |
BT Marchandises | 7 524 529.00 | 509 844.00 | 7 014 684.00 | 7 524 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 259.00 | 91 753.00 | 3 042 506.00 | 3 134 259.00 |
BZ Autres créances | 2 020 590.00 | | 2 020 590.00 | 2 020 590.00 |
CF Disponibilités | 4 330 666.00 | | 4 330 666.00 | 4 330 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512 239.00 | | 2 512 239.00 | 2 512 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 552 702.00 | 601 598.00 | 18 951 104.00 | 19 552 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 814 678.00 | 39 376 164.00 | 83 438 513.00 | 122 814 678.00 |
CU Autres participations | 14 938 598.00 | | 14 938 596.00 | 14 938 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 408 734.00 | 16 408 734.00 | | 16 408 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 880 552.00 | 20 880 552.00 | | 20 880 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 904.00 | 208 904.00 | | 208 904.00 |
DH Report à nouveau | -25 516 622.00 | -18 960 165.00 | | -25 516 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 565 327.00 | -6 556 457.00 | | -5 565 327.00 |
DK Provisions réglementées | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
DL TOTAL (I) | 6 460 137.00 | 11 981 567.00 | | 6 460 137.00 |
DP Provisions pour risques | 542 238.00 | 534 903.00 | | 542 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 238.00 | 534 903.00 | | 542 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 765 690.00 | 37 773 906.00 | | 59 765 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634 827.00 | 934 496.00 | | 634 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 301 552.00 | 14 197 982.00 | | 11 301 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 815 611.00 | 3 766 275.00 | | 3 815 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 031.00 | 674 683.00 | | 655 031.00 |
EA Autres dettes | 263 424.00 | 752 659.00 | | 263 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 436 137.00 | 58 100 001.00 | | 76 436 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 438 513.00 | 70 616 472.00 | | 83 438 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 801 309.00 | 19 391 599.00 | | 75 801 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 430 793.00 | 30.00 | 65 430 824.00 | 65 430 793.00 |
FG Production vendue services | 1 030 768.00 | | 1 030 768.00 | 1 030 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 461 561.00 | 30.00 | 66 461 592.00 | 66 461 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 768 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 771 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 633 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 097 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 253 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 007 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 103 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 335 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 308 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433 547.00 | 357 703.00 | | 433 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 311 238.00 | 1 144 230.00 | | 1 311 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 643 587.00 | 24 116.00 | | 1 643 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 054.00 | 224 230.00 | | 271 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 915 042.00 | 248 346.00 | | 1 915 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 827.00 | 35 487.00 | | 4 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 146 727.00 | 869 512.00 | | 2 146 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020 804.00 | 1 058 127.00 | | 1 020 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 172 360.00 | 1 963 127.00 | | 3 172 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257 317.00 | -1 714 781.00 | | -1 257 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 114 744.00 | 61 849 865.00 | | 70 114 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 680 072.00 | 68 406 322.00 | | 75 680 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 565 327.00 | -6 556 457.00 | | -5 565 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 390 362.00 | | 23 458 256.00 | 85 390 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 835 158.00 | 24 377 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 586 642.00 | 103 261 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 476 609.00 | 55 483 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 274 875.00 | 23 350 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 250 553.00 | | 1 709 438.00 | 55 250 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 460 370.00 | | 5 164 868.00 | 20 460 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 628 389.00 | | 16 583 950.00 | 9 628 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 801 790.00 | 2 519 668.00 | 1 276 847.00 | 13 801 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 267.00 | 11 807.00 | 96 602.00 | 718 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 032 473.00 | 2 507 861.00 | 1 180 245.00 | 13 032 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 43 898.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 903.00 | 35 335.00 | 28 000.00 | 534 903.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 991 169.00 | 976 907.00 | 271 055.00 | 22 991 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 643 296.00 | 66 279.00 | 199 730.00 | 643 296.00 |
6T Sur comptes clients | 407 739.00 | 87 965.00 | 403 950.00 | 407 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 375 137.00 | 1 131 151.00 | 1 174 735.00 | 24 375 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 910 040.00 | 1 210 384.00 | 1 202 735.00 | 24 910 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 700.00 | 598 517.00 | |
UG ‐ Financières | | | 300 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 020 805.00 | 271 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 765 690.00 | 59 765 690.00 | | 59 765 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 301 553.00 | 11 301 553.00 | | 11 301 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 609 147.00 | 1 609 147.00 | | 1 609 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328 934.00 | 1 328 934.00 | | 1 328 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 031.00 | 655 031.00 | | 655 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 424.00 | 263 424.00 | | 263 424.00 |
UP Prêts | 934 244.00 | 257 964.00 | 676 280.00 | 934 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131 100.00 | | 2 131 100.00 | 2 131 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 018 602.00 | 3 018 602.00 | | 3 018 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 658.00 | 115 658.00 | | 115 658.00 |
VB T. V. A. | 340 206.00 | 340 206.00 | | 340 206.00 |
VC Groupe et associés | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 030 020.00 | | | 24 030 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 038 235.00 | | | 2 038 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 576.00 | 63 576.00 | | 63 576.00 |
VP Divers | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 500.00 | 375 500.00 | | 375 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532 400.00 | 1 532 400.00 | | 1 532 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512 240.00 | 2 512 240.00 | | 2 512 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 732 435.00 | 7 925 055.00 | 2 807 380.00 | 10 732 435.00 |
VW T.V.A. | 502 030.00 | 502 030.00 | | 502 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 801 310.00 | 75 801 310.00 | | 75 801 310.00 |