| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 252.00 | 147 692.00 | 1 561.00 | 149 252.00 |
AH Fonds commercial | 52 408 437.00 | 22 915 529.00 | 29 492 907.00 | 52 408 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 250.00 | 135 450.00 | 14 800.00 | 150 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 103 397.00 | 2 952 336.00 | 3 151 061.00 | 6 103 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 767 410.00 | 10 374 951.00 | 7 392 459.00 | 17 767 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
BF Prêts | 3 042 713.00 | | 3 042 713.00 | 3 042 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314 190.00 | | 2 314 190.00 | 2 314 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 504 731.00 | 36 615 808.00 | 45 888 923.00 | 82 504 731.00 |
BT Marchandises | 11 524 696.00 | 944 342.00 | 10 580 354.00 | 11 524 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 518 885.00 | 2 111 194.00 | 7 407 691.00 | 9 518 885.00 |
BZ Autres créances | 6 451 255.00 | | 6 451 255.00 | 6 451 255.00 |
CF Disponibilités | 1 337 741.00 | | 1 337 741.00 | 1 337 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460 182.00 | | 2 460 182.00 | 2 460 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 292 761.00 | 3 055 536.00 | 28 237 225.00 | 31 292 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 797 491.00 | 39 671 344.00 | 74 126 147.00 | 113 797 491.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 750 000.00 | 69 750 000.00 | | 69 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 880 552.00 | 20 880 552.00 | | 20 880 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 905.00 | 208 905.00 | | 208 905.00 |
DH Report à nouveau | -58 560 917.00 | -51 304 299.00 | | -58 560 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 780 349.00 | -7 256 618.00 | | -8 780 349.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 668.00 | | |
DL TOTAL (I) | 23 498 191.00 | 32 284 208.00 | | 23 498 191.00 |
DP Provisions pour risques | 1 133 514.00 | 875 510.00 | | 1 133 514.00 |
DQ Provisions pour charges | | 215 549.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 133 514.00 | 1 091 058.00 | | 1 133 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 340.00 | 101 932.00 | | 11 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 769 517.00 | 26 202 664.00 | | 32 769 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 838.00 | 321 937.00 | | 283 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 021 784.00 | 13 529 413.00 | | 12 021 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 965 657.00 | 3 747 684.00 | | 3 965 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 921.00 | 189 431.00 | | 105 921.00 |
EA Autres dettes | 321 385.00 | 307 870.00 | | 321 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 494 442.00 | 44 400 931.00 | | 49 494 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 126 147.00 | 77 776 198.00 | | 74 126 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 496 371.00 | 93.00 | 67 496 464.00 | 67 496 371.00 |
FG Production vendue services | 1 736 610.00 | | 1 736 610.00 | 1 736 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 232 981.00 | 93.00 | 69 233 074.00 | 69 232 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 774 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 829 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 048 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -54 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 049 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 360 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 997 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 761 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 216 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 823 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 048 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 103 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 691.00 | 483 729.00 | | 141 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 526 003.00 | 6 231 941.00 | | 1 526 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 982 342.00 | 7 462 399.00 | | 12 982 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 650 036.00 | 14 178 070.00 | | 14 650 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812 027.00 | 442 812.00 | | 812 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 419 206.00 | 12 180 596.00 | | 14 419 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 095 589.00 | 2 113 137.00 | | 2 095 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 326 822.00 | 14 736 544.00 | | 17 326 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 676 786.00 | -558 475.00 | | -2 676 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -65 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 518 105.00 | 87 815 203.00 | | 85 518 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 298 454.00 | 95 071 820.00 | | 94 298 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 780 349.00 | -7 256 618.00 | | -8 780 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 144 996.00 | | 4 164 394.00 | 97 144 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 723.00 | | | 98 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510 192.00 | 5 803 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 996.00 | 18 797 664.00 | 82 504 731.00 | 6 996.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 873.00 | 89 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 306 174.00 | 52 707 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 996.00 | 3 972 425.00 | 23 903 038.00 | 6 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 360 578.00 | | 653 535.00 | 65 360 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 746 347.00 | | 3 136 112.00 | 24 746 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 939 349.00 | | 374 747.00 | 6 939 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 200 976.00 | 2 761 059.00 | 3 692 230.00 | 15 200 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 635.00 | 88.00 | 8 873.00 | 98 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036 042.00 | 180.00 | 183 554.00 | 1 036 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 066 299.00 | 2 760 791.00 | 3 499 802.00 | 14 066 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 668.00 | 1 792.00 | 7 460.00 | 5 668.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 091 058.00 | 600 728.00 | 558 272.00 | 1 091 058.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 382 766.00 | 1 616 138.00 | 12 652 902.00 | 33 382 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 708 332.00 | 236 010.00 | | 708 332.00 |
6T Sur comptes clients | 1 887 877.00 | 1 012 088.00 | 788 771.00 | 1 887 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 060 466.00 | 2 864 236.00 | 13 523 164.00 | 36 060 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 157 193.00 | 3 466 756.00 | 14 088 896.00 | 37 157 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 166.00 | 1 106 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 095 589.00 | 12 982 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 769 517.00 | 799 889.00 | 31 969 628.00 | 32 769 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 021 784.00 | 12 021 784.00 | | 12 021 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290 294.00 | 1 290 294.00 | | 1 290 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643 518.00 | 1 643 518.00 | | 1 643 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 921.00 | 105 921.00 | | 105 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 385.00 | 321 385.00 | | 321 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 3 042 713.00 | 772 618.00 | | 3 042 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314 190.00 | 2 314 190.00 | | 2 314 190.00 |
UX Autres créances clients | 8 089 176.00 | | | 8 089 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 247.00 | | | 98 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 429 709.00 | | | 1 429 709.00 |
VB T. V. A. | 400 637.00 | | | 400 637.00 |
VC Groupe et associés | 2 200 256.00 | | | 2 200 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 568 305.00 | | | 7 568 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 452.00 | | | 1 001 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484 420.00 | | | 484 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 257.00 | 551 257.00 | | 551 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267 695.00 | | | 3 267 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460 182.00 | | | 2 460 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 787 227.00 | 21 517 132.00 | 2 270 095.00 | 23 787 227.00 |
VW T.V.A. | 480 588.00 | 480 588.00 | | 480 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 210 604.00 | 17 240 976.00 | 31 969 628.00 | 49 210 604.00 |