| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 917.00 | 91 917.00 | | 91 917.00 |
AH Fonds commercial | 51 804 494.00 | 19 741 332.00 | 32 063 162.00 | 51 804 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 450.00 | 119 450.00 | | 119 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 090 660.00 | 3 401 107.00 | 1 689 553.00 | 5 090 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 446 283.00 | 8 725 012.00 | 3 721 271.00 | 12 446 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 948.00 | | 122 948.00 | 122 948.00 |
AX Avances et acomptes | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 486 135.00 | | 1 486 135.00 | 1 486 135.00 |
BF Prêts | 2 728 890.00 | | 2 728 890.00 | 2 728 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 048 997.00 | 55 897.00 | 1 993 100.00 | 2 048 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 854 874.00 | 31 985 765.00 | 46 869 109.00 | 78 854 874.00 |
BT Marchandises | 8 826 564.00 | 1 010 584.00 | 7 815 980.00 | 8 826 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 827 798.00 | 380 697.00 | 4 447 101.00 | 4 827 798.00 |
BZ Autres créances | 5 959 981.00 | | 5 959 981.00 | 5 959 981.00 |
CF Disponibilités | 1 392 366.00 | | 1 392 366.00 | 1 392 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323 930.00 | | 2 323 930.00 | 2 323 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 337 781.00 | 1 391 282.00 | 21 946 500.00 | 23 337 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 192 655.00 | 33 377 047.00 | 68 815 608.00 | 102 192 655.00 |
CU Autres participations | 3 047 692.00 | | 3 047 692.00 | 3 047 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 408 734.00 | 16 408 734.00 | | 16 408 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 880 552.00 | 20 880 552.00 | | 20 880 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 905.00 | 208 904.00 | | 208 905.00 |
DH Report à nouveau | -6 283 562.00 | | | -6 283 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 738 528.00 | -6 283 561.00 | | -4 738 528.00 |
DL TOTAL (I) | 26 476 101.00 | 31 214 629.00 | | 26 476 101.00 |
DP Provisions pour risques | 924 765.00 | 1 125 551.00 | | 924 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 924 765.00 | 1 125 551.00 | | 924 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 122.00 | 11 963.00 | | 13 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 635 223.00 | 23 486 140.00 | | 23 635 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 701.00 | 405 165.00 | | 542 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 680 704.00 | 10 890 489.00 | | 11 680 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 079 671.00 | 4 371 250.00 | | 4 079 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 297.00 | 199 674.00 | | 22 297.00 |
EA Autres dettes | 1 441 025.00 | 1 804 601.00 | | 1 441 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 414 742.00 | 41 169 286.00 | | 41 414 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 815 608.00 | 73 509 466.00 | | 68 815 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 635 223.00 | | | 23 635 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 814 872.00 | 1 331.00 | 68 816 203.00 | 68 814 872.00 |
FG Production vendue services | 1 018 569.00 | | 1 018 569.00 | 1 018 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 833 441.00 | 1 331.00 | 69 834 772.00 | 69 833 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 328 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 453 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 043 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 204 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 522 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 691 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 131 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 577 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 405 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 076 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 072 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 220.00 | 255 425.00 | | 132 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 954 782.00 | 1 936 500.00 | | 1 954 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 140 180.00 | 1 173 327.00 | | 4 140 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 227 182.00 | 3 365 252.00 | | 6 227 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 842.00 | 56 600.00 | | 838 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 412 367.00 | 3 338 649.00 | | 6 412 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 641 893.00 | 1 004 417.00 | | 641 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 893 102.00 | 4 399 667.00 | | 7 893 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665 920.00 | -1 034 415.00 | | -1 665 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 663 562.00 | 73 057 250.00 | | 78 663 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 402 090.00 | 79 340 812.00 | | 83 402 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 738 528.00 | -6 283 562.00 | | -4 738 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 576 351.00 | | 7 696 528.00 | 83 576 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 116 330.00 | 9 311 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 418 002.00 | 78 854 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 800.00 | 51 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 526 851.00 | 51 815 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 736 021.00 | 17 676 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 243 698.00 | | 2 099 015.00 | 54 243 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 058 504.00 | | 1 353 767.00 | 23 058 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 184 298.00 | | 4 243 746.00 | 6 184 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 772 589.00 | 2 131 473.00 | 4 975 997.00 | 15 772 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 850.00 | | 38 800.00 | 89 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 103.00 | 363.00 | 72 572.00 | 823 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 859 636.00 | 2 131 110.00 | 4 864 625.00 | 14 859 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 55 897.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 125 551.00 | 146 000.00 | 346 786.00 | 1 125 551.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 177 092.00 | 641 893.00 | 3 817 180.00 | 22 177 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 991 194.00 | 211 685.00 | 192 294.00 | 991 194.00 |
6T Sur comptes clients | 2 287 552.00 | 75 505.00 | 1 962 360.00 | 2 287 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 435 838.00 | 984 980.00 | 5 971 834.00 | 25 435 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 561 389.00 | 1 130 980.00 | 6 318 620.00 | 26 561 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 190.00 | 2 178 444.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 897.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 641 893.00 | 4 140 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 635 223.00 | | 23 635 223.00 | 23 635 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 680 704.00 | 11 680 704.00 | | 11 680 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 644 494.00 | 1 644 494.00 | | 1 644 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 523 682.00 | 1 523 682.00 | | 1 523 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441 025.00 | 1 441 025.00 | | 1 441 025.00 |
UP Prêts | 2 728 890.00 | 980 003.00 | 1 748 887.00 | 2 728 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 048 997.00 | 2 048 997.00 | | 2 048 997.00 |
UX Autres créances clients | 4 599 019.00 | 4 599 019.00 | | 4 599 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 779.00 | 228 779.00 | | 228 779.00 |
VB T. V. A. | 499 562.00 | 499 562.00 | | 499 562.00 |
VC Groupe et associés | 2 921 967.00 | 2 921 967.00 | | 2 921 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 971.00 | | | 1 015 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 389.00 | | | 856 389.00 |
VP Divers | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 305.00 | 482 305.00 | | 482 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503 493.00 | 2 503 493.00 | | 2 503 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323 930.00 | 2 323 930.00 | | 2 323 930.00 |
VW T.V.A. | 429 209.00 | 429 209.00 | | 429 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 872 042.00 | 17 236 819.00 | 23 635 223.00 | 40 872 042.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 437.00 | | | 437.00 |