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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 50 491.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 097.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 96 093.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 23 761.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 40 789.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 83 532.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 527.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 247 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 343 530.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DH Report à nouveau | 47 859.00 | 51 822.00 | | 47 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 494.00 | 5 036.00 | | 9 494.00 |
DL TOTAL (I) | 156 627.00 | 156 134.00 | | 156 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 065.00 | 70 514.00 | | 49 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 524.00 | 33.00 | | 10 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 694.00 | 47 208.00 | | 39 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 516.00 | 88 686.00 | | 84 516.00 |
EA Autres dettes | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 902.00 | 206 441.00 | | 186 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 530.00 | 362 574.00 | | 343 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 902.00 | 206 441.00 | | 186 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | 701 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 415.00 | |
FM Production stockée | | | 11 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 536.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 300.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 13.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 13.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | 1 287.00 | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 970.00 | 713 103.00 | | 738 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 476.00 | 708 067.00 | | 729 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 494.00 | 5 036.00 | | 9 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 395.00 | | 2 479.00 | 182 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 372.00 | | 2 479.00 | 126 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 244.00 | 15 536.00 | | 73 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 712.00 | 15 536.00 | | 67 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 83 531.00 | 83 531.00 | | 83 531.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
VI Groupe et associés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 377.00 | 108 377.00 | | 108 377.00 |
VW T.V.A. | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 902.00 | 186 902.00 | | 186 902.00 |