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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 50 491.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 204.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 574.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 102 268.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 850.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 331.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 62 797.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 508.00 | |
CF Disponibilités | | | 190 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 300 240.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 402 508.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DH Report à nouveau | 87 217.00 | 137 256.00 | | 87 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 714.00 | 66 460.00 | | 29 714.00 |
DL TOTAL (I) | 216 206.00 | 302 992.00 | | 216 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 673.00 | 21 925.00 | | 56 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 971.00 | 5 003.00 | | 6 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 569.00 | 70 306.00 | | 58 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 832.00 | 86 511.00 | | 57 832.00 |
EA Autres dettes | 6 257.00 | 2 482.00 | | 6 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 302.00 | 186 227.00 | | 186 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 508.00 | 489 219.00 | | 402 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 302.00 | 186 227.00 | | 186 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 952.00 | | 16 187.00 | 240 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 079.00 | | 16 187.00 | 185 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 518.00 | 23 352.00 | | 131 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 136.00 | 23 352.00 | | 126 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
UX Autres créances clients | 62 796.00 | 62 796.00 | | 62 796.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | 2 304.00 | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
VI Groupe et associés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 304.00 | 74 304.00 | | 74 304.00 |
VW T.V.A. | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 302.00 | 186 302.00 | | 186 302.00 |