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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 50 491.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 120.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70 437.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 126 049.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 23 573.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 20 782.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 221 924.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 398.00 | |
CF Disponibilités | | | 86 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 376 045.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 502 093.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DH Report à nouveau | 81 695.00 | 57 352.00 | | 81 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 561.00 | 33 343.00 | | 64 561.00 |
DL TOTAL (I) | 245 531.00 | 189 970.00 | | 245 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 302.00 | 28 420.00 | | 37 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 137.00 | 10 916.00 | | 5 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 219.00 | 94 968.00 | | 83 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 635.00 | 86 455.00 | | 104 635.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 562.00 | 220 759.00 | | 256 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 093.00 | 410 729.00 | | 502 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 562.00 | 220 759.00 | | 256 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 313.00 | | 42 300.00 | 204 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 844.00 | 231 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 844.00 | 175 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 440.00 | | 42 300.00 | 148 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 914.00 | 20 649.00 | 14 844.00 | 99 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 532.00 | 20 649.00 | 14 844.00 | 94 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 219.00 | 83 219.00 | | 83 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
UX Autres créances clients | 221 923.00 | | | 221 923.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 641.00 | 245 641.00 | | 245 641.00 |
VW T.V.A. | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 561.00 | 256 561.00 | | 256 561.00 |