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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 50 491.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 846.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 062.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 104 398.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 24 597.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 123 380.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 693.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 101 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 306 331.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 410 729.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DH Report à nouveau | 57 352.00 | 47 859.00 | | 57 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 343.00 | 9 494.00 | | 33 343.00 |
DL TOTAL (I) | 189 970.00 | 156 627.00 | | 189 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 420.00 | 49 065.00 | | 28 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 916.00 | 10 524.00 | | 10 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 968.00 | 39 694.00 | | 94 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 455.00 | 84 769.00 | | 86 455.00 |
EA Autres dettes | | 3 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 759.00 | 187 155.00 | | 220 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 729.00 | 343 782.00 | | 410 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 759.00 | 187 155.00 | | 220 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 874.00 | | 22 918.00 | 184 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 204 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 55 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 330.00 | 148 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 851.00 | | 22 918.00 | 128 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 781.00 | 14 613.00 | 3 480.00 | 88 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 532.00 | | 150.00 | 5 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 249.00 | 14 613.00 | 3 330.00 | 83 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 968.00 | 94 968.00 | | 94 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
UX Autres créances clients | 123 379.00 | | | 123 379.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VI Groupe et associés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 821.00 | 153 821.00 | | 153 821.00 |
VW T.V.A. | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 759.00 | 220 759.00 | | 220 759.00 |