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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 1 835.00 | 545.00 | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 54 273.00 | 3 782.00 | 50 491.00 | 54 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 840.00 | 26 246.00 | 2 595.00 | 28 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 453.00 | 145 855.00 | 32 597.00 | 178 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 946.00 | 177 718.00 | 86 228.00 | 263 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 897.00 | | 49 897.00 | 49 897.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 704.00 | | 152 704.00 | 152 704.00 |
BZ Autres créances | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
CF Disponibilités | 415 104.00 | | 415 104.00 | 415 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 319.00 | | 661 319.00 | 661 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 265.00 | 177 718.00 | 747 546.00 | 925 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DH Report à nouveau | 159 846.00 | 431.00 | | 159 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 022.00 | 159 415.00 | | 30 022.00 |
DL TOTAL (I) | 289 143.00 | 259 121.00 | | 289 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 343.00 | 132 431.00 | | 232 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 883.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 172.00 | 75 221.00 | | 133 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 944.00 | 179 818.00 | | 83 944.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | 5 634.00 | | 1 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 398.00 | 425 904.00 | | 458 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 546.00 | 685 024.00 | | 747 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 151.00 | 425 904.00 | | 396 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 524.00 | | 15 712.00 | 257 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 290.00 | 263 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 290.00 | 207 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 873.00 | | 780.00 | 55 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 651.00 | | 14 932.00 | 201 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 464.00 | 16 046.00 | 8 792.00 | 170 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | 235.00 | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 082.00 | 15 811.00 | 8 792.00 | 165 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 172.00 | 133 172.00 | | 133 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UX Autres créances clients | 152 704.00 | 152 704.00 | | 152 704.00 |
VB T. V. A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VC Groupe et associés | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 074.00 | 169 821.00 | 62 253.00 | 232 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 948.00 | | | 146 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 117.00 | 196 117.00 | | 196 117.00 |
VW T.V.A. | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 446.00 | 389 193.00 | 62 253.00 | 451 446.00 |