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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 50 491.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 242.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 109 433.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 25 345.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 18 293.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 207 288.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 249.00 | |
CF Disponibilités | | | 126 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 379 786.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 489 219.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DH Report à nouveau | 137 256.00 | 81 695.00 | | 137 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 460.00 | 64 561.00 | | 66 460.00 |
DL TOTAL (I) | 302 992.00 | 245 531.00 | | 302 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 925.00 | 37 302.00 | | 21 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003.00 | 5 137.00 | | 5 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 306.00 | 83 219.00 | | 70 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 511.00 | 104 635.00 | | 86 511.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 1 120.00 | | 2 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 227.00 | 256 562.00 | | 186 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 219.00 | 502 093.00 | | 489 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 256 562.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 769.00 | | 9 182.00 | 231 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 896.00 | | 9 182.00 | 175 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 720.00 | 25 798.00 | | 105 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 338.00 | 25 798.00 | | 100 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 207 288.00 | 207 288.00 | | 207 288.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VI Groupe et associés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 799.00 | 209 799.00 | | 209 799.00 |
VW T.V.A. | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 227.00 | 186 227.00 | | 186 227.00 |