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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 50 491.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 297.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 271.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 87 060.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 902.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 360.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 126 248.00 | |
BZ Autres créances | | | 663.00 | |
CF Disponibilités | | | 389 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 58 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 597 965.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 685 024.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | 87 217.00 | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 415.00 | 29 714.00 | | 159 415.00 |
DL TOTAL (I) | 259 121.00 | 216 206.00 | | 259 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 431.00 | 56 673.00 | | 132 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 883.00 | 6 971.00 | | 6 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 221.00 | 58 569.00 | | 75 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 818.00 | 57 832.00 | | 179 818.00 |
EA Autres dettes | 5 634.00 | 6 257.00 | | 5 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 904.00 | 186 302.00 | | 425 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 024.00 | 402 508.00 | | 685 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 904.00 | 186 302.00 | | 425 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 139.00 | | 9 399.00 | 257 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 015.00 | 257 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 015.00 | 201 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 266.00 | | 9 399.00 | 201 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 871.00 | 24 608.00 | 9 015.00 | 154 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 489.00 | 24 608.00 | 9 015.00 | 149 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 221.00 | 75 221.00 | | 75 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
UX Autres créances clients | 126 247.00 | 126 247.00 | | 126 247.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 431.00 | 132 431.00 | | 132 431.00 |
VI Groupe et associés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 107.00 | 58 107.00 | | 58 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 017.00 | 185 017.00 | | 185 017.00 |
VW T.V.A. | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 903.00 | 425 903.00 | | 425 903.00 |