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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 852.00 | 79 773.00 | 134 079.00 | 213 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 226 022.00 | 91 598.00 | 134 424.00 | 226 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
BZ Autres créances | 501 563.00 | | 501 563.00 | 501 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 648.00 | | 100 648.00 | 100 648.00 |
CF Disponibilités | 70 165.00 | | 70 165.00 | 70 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 253.00 | | 717 253.00 | 717 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 276.00 | 91 598.00 | 851 677.00 | 943 276.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 578.00 | 215 565.00 | | 307 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 383.00 | 92 012.00 | | 111 383.00 |
DL TOTAL (I) | 429 961.00 | 318 578.00 | | 429 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 427.00 | 304 396.00 | | 202 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 15.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 238.00 | 33 735.00 | | 38 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 902.00 | 206 065.00 | | 170 902.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 715.00 | 554 212.00 | | 421 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 677.00 | 872 791.00 | | 851 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 851.00 | 352 825.00 | | 323 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 319.00 | | 22 310.00 | 206 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607.00 | 226 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 607.00 | 223 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 224.00 | | 22 110.00 | 204 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | 200.00 | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 186.00 | 59 413.00 | | 32 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 236.00 | 59 413.00 | | 30 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VC Groupe et associés | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 055.00 | 104 190.00 | 97 864.00 | 202 055.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 682.00 | | | 101 682.00 |
VP Divers | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 804.00 | | | 463 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 439.00 | 546 439.00 | | 546 439.00 |
VW T.V.A. | 98 492.00 | 98 492.00 | | 98 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 716.00 | 323 852.00 | 97 864.00 | 421 716.00 |