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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 750.00 | 2 689.00 | 22 060.00 | 24 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 738.00 | 172 212.00 | 27 525.00 | 199 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 862.00 | 184 777.00 | 59 084.00 | 243 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 795 302.00 | | 795 302.00 | 795 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 210.00 | | 80 210.00 | 80 210.00 |
CF Disponibilités | 827 895.00 | | 827 895.00 | 827 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 808.00 | | 1 713 808.00 | 1 713 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 670.00 | 184 777.00 | 1 772 892.00 | 1 957 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 715.00 | 987.00 | | 98 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 405.00 | 97 727.00 | | 27 405.00 |
DL TOTAL (I) | 627 120.00 | 1 099 715.00 | | 627 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 791.00 | 270.00 | | 416 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 075.00 | 621.00 | | 459 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 129.00 | 40 602.00 | | 40 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 275.00 | 205 494.00 | | 224 275.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 772.00 | 246 989.00 | | 1 145 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 892.00 | 1 346 704.00 | | 1 772 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459 075.00 | | | 459 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 866.00 | | 24 948.00 | 220 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 9 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 243 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 24 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 24 750.00 | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 613.00 | | | 209 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 303.00 | | 198.00 | 9 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 753.00 | 9 975.00 | 1 950.00 | 176 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 2 690.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 803.00 | 7 285.00 | | 174 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VB T. V. A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 792.00 | 14 500.00 | 42 292.00 | 56 792.00 |
VI Groupe et associés | 459 075.00 | 459 075.00 | | 459 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VP Divers | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 251.00 | 753 251.00 | | 753 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 057.00 | 815 057.00 | | 815 057.00 |
VW T.V.A. | 125 461.00 | 125 461.00 | | 125 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 773.00 | 1 103 481.00 | 42 292.00 | 1 145 773.00 |