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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 941.00 | 139 486.00 | 84 454.00 | 223 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 111.00 | 151 311.00 | 84 799.00 | 236 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 521 034.00 | | 521 034.00 | 521 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 082.00 | | 81 082.00 | 81 082.00 |
CF Disponibilités | 162 547.00 | | 162 547.00 | 162 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 513.00 | | 787 513.00 | 787 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 624.00 | 151 311.00 | 872 313.00 | 1 023 624.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 961.00 | 307 578.00 | | 418 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 943.00 | 111 383.00 | | 107 943.00 |
DL TOTAL (I) | 537 905.00 | 429 961.00 | | 537 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 331.00 | 202 427.00 | | 97 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | 147.00 | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 343.00 | 38 238.00 | | 29 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 650.00 | 170 902.00 | | 178 650.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 407.00 | 421 715.00 | | 316 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 313.00 | 851 677.00 | | 872 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 467.00 | 323 851.00 | | 281 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 023.00 | | 10 088.00 | 226 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 728.00 | | 10 088.00 | 223 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 598.00 | 59 713.00 | | 91 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 648.00 | 59 713.00 | | 89 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VC Groupe et associés | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 129.00 | 62 188.00 | 34 941.00 | 97 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 926.00 | | | 104 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
VP Divers | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 884.00 | 543 884.00 | | 543 884.00 |
VW T.V.A. | 103 983.00 | 103 983.00 | | 103 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 408.00 | 281 467.00 | 34 941.00 | 316 408.00 |