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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 738.00 | 164 927.00 | 34 810.00 | 199 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 866.00 | 176 752.00 | 44 113.00 | 220 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BZ Autres créances | 911 148.00 | | 911 148.00 | 911 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 030.00 | | 80 030.00 | 80 030.00 |
CF Disponibilités | 295 977.00 | | 295 977.00 | 295 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 591.00 | | 1 302 591.00 | 1 302 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 457.00 | 176 752.00 | 1 346 704.00 | 1 523 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 10 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 987.00 | 610 523.00 | | 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 727.00 | 377 464.00 | | 97 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 715.00 | 998 987.00 | | 1 099 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 2 601.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 57 931.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 602.00 | 36 637.00 | | 40 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 494.00 | 334 340.00 | | 205 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 989.00 | 431 511.00 | | 246 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 704.00 | 1 430 499.00 | | 1 346 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621.00 | | | 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 814.00 | | 20 052.00 | 200 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 561.00 | | 20 052.00 | 189 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 322.00 | 7 431.00 | | 169 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 372.00 | 7 431.00 | | 167 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VC Groupe et associés | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 900.00 | 106 900.00 | | 106 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 320.00 | 763 320.00 | | 763 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 542.00 | 935 542.00 | | 935 542.00 |
VW T.V.A. | 142 068.00 | 142 068.00 | | 142 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 989.00 | 246 989.00 | | 246 989.00 |