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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 750.00 | 10 938.00 | 13 811.00 | 24 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 491.00 | 185 166.00 | 45 325.00 | 230 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 315.00 | 205 980.00 | 61 335.00 | 267 315.00 |
BZ Autres créances | 690 108.00 | | 690 108.00 | 690 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 836 062.00 | | 836 062.00 | 836 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 478.00 | | 1 624 478.00 | 1 624 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 793.00 | 205 980.00 | 1 685 813.00 | 1 891 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 120.00 | 98 715.00 | | 126 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 650.00 | 27 405.00 | | 84 650.00 |
DL TOTAL (I) | 711 770.00 | 627 120.00 | | 711 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 291.00 | 416 791.00 | | 402 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 659.00 | 459 075.00 | | 299 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 836.00 | 40 129.00 | | 27 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 255.00 | 224 275.00 | | 244 255.00 |
EA Autres dettes | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 974 043.00 | 1 145 772.00 | | 974 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 813.00 | 1 772 892.00 | | 1 685 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 659.00 | | | 299 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 862.00 | | 30 753.00 | 243 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 267 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 613.00 | | 30 753.00 | 209 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 777.00 | 21 202.00 | | 184 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | 8 249.00 | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 087.00 | 12 953.00 | | 182 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 291.00 | 66 107.00 | 336 184.00 | 402 291.00 |
VI Groupe et associés | 299 659.00 | 299 659.00 | | 299 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 346.00 | 685 346.00 | | 685 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 470.00 | 710 470.00 | | 710 470.00 |
VW T.V.A. | 128 616.00 | 128 616.00 | | 128 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 043.00 | 637 859.00 | 336 184.00 | 974 043.00 |