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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 691.00 | 184 889.00 | 39 802.00 | 224 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 861.00 | 196 714.00 | 40 147.00 | 236 861.00 |
BZ Autres créances | 524 276.00 | | 524 276.00 | 524 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 799.00 | | 81 799.00 | 81 799.00 |
CF Disponibilités | 279 068.00 | | 279 068.00 | 279 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 411.00 | | 907 411.00 | 907 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 272.00 | 196 714.00 | 947 558.00 | 1 144 272.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 526 905.00 | 418 961.00 | | 526 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 617.00 | 107 943.00 | | 83 617.00 |
DL TOTAL (I) | 621 523.00 | 537 905.00 | | 621 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 301.00 | 18 000.00 | | 18 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 301.00 | 18 000.00 | | 18 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 670.00 | 97 331.00 | | 33 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 375.00 | 1 081.00 | | 27 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 596.00 | 29 343.00 | | 42 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 090.00 | 178 650.00 | | 194 090.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 733.00 | 316 407.00 | | 307 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 558.00 | 872 313.00 | | 947 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 131.00 | 281 467.00 | | 305 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 111.00 | | 750.00 | 236 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 816.00 | | 750.00 | 233 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 311.00 | 45 403.00 | | 151 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 361.00 | 45 403.00 | | 149 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VC Groupe et associés | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 604.00 | 31 002.00 | 2 602.00 | 33 604.00 |
VI Groupe et associés | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
VP Divers | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 400.00 | 446 400.00 | | 446 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 544.00 | 546 544.00 | | 546 544.00 |
VW T.V.A. | 89 911.00 | 89 911.00 | | 89 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 734.00 | 305 132.00 | 2 602.00 | 307 734.00 |