| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 686.00 | 157 497.00 | 22 189.00 | 179 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 814.00 | 169 322.00 | 31 492.00 | 200 814.00 |
BZ Autres créances | 601 069.00 | | 601 069.00 | 601 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 983.00 | | 81 983.00 | 81 983.00 |
CF Disponibilités | 706 666.00 | | 706 666.00 | 706 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 007.00 | | 1 399 007.00 | 1 399 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 821.00 | 169 322.00 | 1 430 499.00 | 1 599 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 610 523.00 | 526 905.00 | | 610 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 464.00 | 83 617.00 | | 377 464.00 |
DL TOTAL (I) | 998 987.00 | 621 523.00 | | 998 987.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 301.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 301.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601.00 | 33 670.00 | | 2 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 931.00 | 27 375.00 | | 57 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 637.00 | 42 596.00 | | 36 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 340.00 | 194 090.00 | | 334 340.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 511.00 | 307 733.00 | | 431 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 499.00 | 947 558.00 | | 1 430 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 511.00 | 305 131.00 | | 431 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 861.00 | | 8 958.00 | 236 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 005.00 | 200 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 005.00 | 189 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 566.00 | | | 234 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | 8 958.00 | 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 714.00 | 14 827.00 | 42 219.00 | 196 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 764.00 | 14 827.00 | 42 219.00 | 194 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 299.00 | 101 299.00 | | 101 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VC Groupe et associés | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VI Groupe et associés | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 814.00 | 568 814.00 | | 568 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 316.00 | 619 316.00 | | 619 316.00 |
VW T.V.A. | 122 420.00 | 122 420.00 | | 122 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 512.00 | 431 512.00 | | 431 512.00 |