| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 447 687.00 | | 1 447 687.00 | 1 447 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 981.00 | 39 392.00 | 1 589.00 | 40 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 368.00 | 170 889.00 | 31 479.00 | 202 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 337 631.00 | | 2 337 631.00 | 2 337 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 812 441.00 | 255 127.00 | 11 557 314.00 | 11 812 441.00 |
BT Marchandises | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 043.00 | | 515 043.00 | 515 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039 011.00 | | 1 039 011.00 | 1 039 011.00 |
CF Disponibilités | 815 483.00 | | 815 483.00 | 815 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 198.00 | | 79 198.00 | 79 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 944.00 | | 2 487 944.00 | 2 487 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 300 384.00 | 255 127.00 | 14 045 257.00 | 14 300 384.00 |
CU Autres participations | 7 735 057.00 | | 7 735 057.00 | 7 735 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 652 000.00 | 3 652 000.00 | | 3 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 200.00 | 365 200.00 | | 365 200.00 |
DG Autres réserves | 3 348 271.00 | 2 607 325.00 | | 3 348 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 687 178.00 | 1 140 946.00 | | 2 687 178.00 |
DL TOTAL (I) | 10 052 650.00 | 7 765 471.00 | | 10 052 650.00 |
DP Provisions pour risques | | 127 593.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 127 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 448.00 | 59 331.00 | | 61 448.00 |
EA Autres dettes | 1 774 000.00 | 2 539 671.00 | | 1 774 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 733.00 | 1 719.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 992 608.00 | 7 310 547.00 | | 3 992 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 045 257.00 | 15 203 611.00 | | 14 045 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 871.00 | | 170 871.00 | 170 871.00 |
FD Production vendue biens | 790 624.00 | | 790 624.00 | 790 624.00 |
FG Production vendue services | 472 593.00 | | 472 593.00 | 472 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 088.00 | | 1 434 088.00 | 1 434 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 420 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 525 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 339 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 918 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 538.00 | 14 416.00 | | 83 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 538.00 | 14 416.00 | | 83 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 383.00 | | | 101 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 383.00 | 80.00 | | 101 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 845.00 | 14 336.00 | | -17 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 386.00 | 119 360.00 | | 213 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 586.00 | 2 547 214.00 | | 4 176 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 407.00 | 1 406 268.00 | | 1 489 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 687 178.00 | 1 140 946.00 | | 2 687 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 050 893.00 | | 461 547.00 | 12 050 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 10 076 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | 11 812 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 667.00 | | 2 000.00 | 1 486 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 811.00 | | 18 402.00 | 228 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 335 415.00 | | 441 145.00 | 10 335 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 032.00 | 17 095.00 | | 238 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 493.00 | 898.00 | | 38 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 538.00 | 16 197.00 | | 199 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 593.00 | | 127 593.00 | 127 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 593.00 | | 127 593.00 | 127 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 268.00 | 118 268.00 | | 118 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774 000.00 | 1 774 000.00 | | 1 774 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 337 631.00 | | | 2 337 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 515 043.00 | | | 515 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 954 993.00 | 685 300.00 | 1 269 693.00 | 1 954 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 121.00 | | | 658 121.00 |
VP Divers | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 198.00 | | | 79 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 950 119.00 | 608 617.00 | 2 341 502.00 | 2 950 119.00 |
VW T.V.A. | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 608.00 | 2 722 915.00 | 1 269 693.00 | 3 992 608.00 |